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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 756.00 | 17 371.00 | 8 385.00 | 25 756.00 |
AP Constructions | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 779.00 | 7 659.00 | 19 121.00 | 26 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 518.00 | 6 057.00 | 4 461.00 | 10 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 391.00 | 34 687.00 | 86 705.00 | 121 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 535.00 | | 53 535.00 | 53 535.00 |
BP En cours de production de services | 55 740.00 | | 55 740.00 | 55 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 091.00 | 3 941.00 | 335 150.00 | 339 091.00 |
BZ Autres créances | 119 621.00 | | 119 621.00 | 119 621.00 |
CF Disponibilités | 197 820.00 | | 197 820.00 | 197 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 985.00 | 3 941.00 | 770 044.00 | 773 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 376.00 | 38 628.00 | 856 749.00 | 895 376.00 |
CU Autres participations | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 000.00 | 3 600.00 | 14 400.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 278 865.00 | | | 278 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 992.00 | | | 74 992.00 |
DL TOTAL (I) | 463 857.00 | | | 463 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 428.00 | | | 130 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 275.00 | | | 61 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 737.00 | | | 135 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 042.00 | | | 59 042.00 |
EA Autres dettes | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 892.00 | | | 392 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 749.00 | | | 856 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 726.00 | | | 285 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 661 673.00 | 45 933.00 | 707 606.00 | 661 673.00 |
FG Production vendue services | 90 874.00 | | 90 874.00 | 90 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 547.00 | 45 933.00 | 798 480.00 | 752 547.00 |
FM Production stockée | | | 14 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 941.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 829.00 | | | -12 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 169.00 | | | -48 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 562.00 | | | 832 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 570.00 | | | 757 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 992.00 | | | 74 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 609.00 | 123.00 | 19 129.00 | 276 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 918.00 | | | 85 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 470.00 | 121 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 67 918.00 | 18 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 271.00 | 25 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 281.00 | 54 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 673.00 | | 19 129.00 | 132 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 991.00 | 123.00 | | 22 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 812.00 | 48 344.00 | 174 470.00 | 160 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 985.00 | 33 533.00 | 67 918.00 | 37 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 122.00 | 8 521.00 | 9 271.00 | 18 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 705.00 | 6 291.00 | 97 281.00 | 104 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 737.00 | 135 737.00 | | 135 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 552.00 | 67 552.00 | | 67 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
UX Autres créances clients | 334 362.00 | 334 362.00 | | 334 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VB T. V. A. | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 428.00 | 23 261.00 | 107 166.00 | 130 428.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 471.00 | | | 46 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 576.00 | 55 576.00 | | 55 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 820.00 | 38 820.00 | | 38 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 700.00 | 466 890.00 | 14 810.00 | 481 700.00 |
VW T.V.A. | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 892.00 | 285 726.00 | 107 166.00 | 392 892.00 |