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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 690.00 | 2 917.00 | 40 773.00 | 43 690.00 |
AP Constructions | 48 009.00 | 12 125.00 | 35 884.00 | 48 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 596.00 | 12 818.00 | 60 777.00 | 73 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 055.00 | 11 671.00 | 5 384.00 | 17 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 944.00 | 53 931.00 | 170 012.00 | 223 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
BN En cours de production de biens | 55 396.00 | | 55 396.00 | 55 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 103.00 | | 223 103.00 | 223 103.00 |
BZ Autres créances | 135 570.00 | | 135 570.00 | 135 570.00 |
CF Disponibilités | 317 228.00 | | 317 228.00 | 317 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 028.00 | | 764 028.00 | 764 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 972.00 | 53 931.00 | 934 040.00 | 987 972.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 000.00 | 14 400.00 | 3 600.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 402 857.00 | 392 785.00 | | 402 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 637.00 | 90 072.00 | | 79 637.00 |
DL TOTAL (I) | 592 494.00 | 592 857.00 | | 592 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 000.00 | 59 875.00 | | 19 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 702.00 | 6 255.00 | | 6 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 206.00 | 151 966.00 | | 233 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 881.00 | 64 671.00 | | 72 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 547.00 | 282 767.00 | | 341 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 040.00 | 875 624.00 | | 934 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 547.00 | 282 767.00 | | 341 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 908 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 908 274.00 | |
FM Production stockée | | | -28 751.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 765.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 434.00 | 8 325.00 | | 14 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 434.00 | 8 325.00 | | 14 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 345.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 345.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 288.00 | 7 981.00 | | 14 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 555.00 | -71 095.00 | | -69 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 757.00 | 840 028.00 | | 938 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 120.00 | 749 956.00 | | 859 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 637.00 | 90 072.00 | | 79 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 312.00 | | 58 659.00 | 201 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 027.00 | 223 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 756.00 | 43 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 271.00 | 138 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 756.00 | | 43 690.00 | 25 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 061.00 | | 14 869.00 | 134 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 494.00 | | 100.00 | 23 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 393.00 | 18 165.00 | 36 027.00 | 57 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 800.00 | 3 600.00 | | 10 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 956.00 | -683.00 | 25 756.00 | 14 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 637.00 | 15 248.00 | 10 271.00 | 31 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 206.00 | 233 206.00 | | 233 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 341.00 | 89 341.00 | | 89 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 673.00 | 358 673.00 | | 358 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 441.00 | 366 250.00 | 15 190.00 | 381 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 547.00 | 341 547.00 | | 341 547.00 |