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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 756.00 | 23 360.00 | 2 396.00 | 25 756.00 |
AP Constructions | 43 369.00 | 2 572.00 | 40 797.00 | 43 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 779.00 | 11 342.00 | 15 438.00 | 26 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 986.00 | 9 414.00 | 5 572.00 | 14 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 181.00 | 53 889.00 | 98 293.00 | 152 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 910.00 | | 34 910.00 | 34 910.00 |
BN En cours de production de biens | 35 060.00 | | 35 060.00 | 35 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 468.00 | 11 025.00 | 356 443.00 | 367 468.00 |
BZ Autres créances | 105 008.00 | | 105 008.00 | 105 008.00 |
CF Disponibilités | 212 106.00 | | 212 106.00 | 212 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 519.00 | 11 025.00 | 751 494.00 | 762 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 700.00 | 64 914.00 | 849 786.00 | 914 700.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 000.00 | 7 200.00 | 10 800.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 333 857.00 | 278 865.00 | | 333 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 929.00 | 74 992.00 | | 108 929.00 |
DL TOTAL (I) | 552 785.00 | 463 857.00 | | 552 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 888.00 | 130 428.00 | | 83 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 134.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484.00 | 61 275.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 690.00 | 135 737.00 | | 157 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 891.00 | 59 042.00 | | 54 891.00 |
EA Autres dettes | | 6 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 001.00 | 392 892.00 | | 297 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 786.00 | 856 749.00 | | 849 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 001.00 | 285 726.00 | | 297 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 021 613.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 021 613.00 | |
FM Production stockée | | | -20 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 084.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 739.00 | 3 052.00 | | 3 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 739.00 | 3 052.00 | | 3 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 650.00 | 15 881.00 | | 3 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | -12 829.00 | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 136.00 | -48 169.00 | | -53 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 283.00 | 832 562.00 | | 1 032 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 354.00 | 757 570.00 | | 923 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 929.00 | 74 992.00 | | 108 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 392.00 | | 30 790.00 | 121 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 521.00 | | 30 614.00 | 54 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 114.00 | | 176.00 | 23 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 687.00 | 19 202.00 | | 34 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 371.00 | 5 989.00 | | 17 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 716.00 | 9 613.00 | | 13 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 690.00 | 157 690.00 | | 157 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
UX Autres créances clients | 354 239.00 | 354 239.00 | | 354 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VB T. V. A. | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
VC Groupe et associés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 888.00 | 83 888.00 | | 83 888.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 075.00 | 67 075.00 | | 67 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 429.00 | 480 442.00 | 14 986.00 | 495 429.00 |
VW T.V.A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 001.00 | 297 001.00 | | 297 001.00 |