| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
AN Terrains | 447 302.00 | | 447 302.00 | 447 302.00 |
AP Constructions | 281 249.00 | 238 742.00 | 42 507.00 | 281 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 932.00 | 74 584.00 | 4 348.00 | 78 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 120.00 | 125 835.00 | 17 285.00 | 143 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 641.00 | 457 077.00 | 511 564.00 | 968 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 398 526.00 | | 398 526.00 | 398 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 273 918.00 | | 273 918.00 | 273 918.00 |
CF Disponibilités | 2 246 905.00 | | 2 246 905.00 | 2 246 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 927 140.00 | | 2 927 140.00 | 2 927 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 895 781.00 | 457 077.00 | 3 438 704.00 | 3 895 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 600 498.00 | 2 225 831.00 | | 2 600 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 495.00 | 374 667.00 | | 411 495.00 |
DL TOTAL (I) | 3 020 380.00 | 2 608 885.00 | | 3 020 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 055.00 | 4 997.00 | | 8 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 083.00 | 18 250.00 | | 148 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 879.00 | 167 681.00 | | 143 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
EA Autres dettes | 114 844.00 | 115 996.00 | | 114 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 324.00 | 308 387.00 | | 418 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 704.00 | 2 917 272.00 | | 3 438 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 387.00 | 224 697.00 | | 308 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 892 397.00 | | 1 892 397.00 | 1 892 397.00 |
FG Production vendue services | 86 614.00 | | 86 614.00 | 86 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 011.00 | | 1 979 011.00 | 1 979 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 968 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 205.00 | |
GE Autres charges | | | 7 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 800.00 | | | 105 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 573.00 | | | 111 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 21.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 385.00 | 490.00 | | 14 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 475.00 | 511.00 | | 14 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 097.00 | -511.00 | | 97 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 141.00 | 90 278.00 | | 102 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 824.00 | 2 183 949.00 | | 2 109 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 329.00 | 1 809 283.00 | | 1 698 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 495.00 | 374 667.00 | | 411 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 649.00 | | 3 750.00 | 1 063 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 757.00 | 968 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 757.00 | 950 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 611.00 | | 3 750.00 | 1 045 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 063.00 | 23 386.00 | 84 372.00 | 518 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 147.00 | 23 386.00 | 84 372.00 | 500 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 083.00 | 148 083.00 | | 148 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 844.00 | 114 844.00 | | 114 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 40 721.00 | 40 721.00 | | 40 721.00 |
VC Groupe et associés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 106.00 | 53 106.00 | | 53 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 775.00 | 231 775.00 | | 231 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 831.00 | 281 831.00 | | 281 831.00 |
VW T.V.A. | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 324.00 | 418 324.00 | | 418 324.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |