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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AN Terrains | 92 405.00 | | 92 405.00 | 92 405.00 |
AP Constructions | 906 886.00 | 225 223.00 | 681 663.00 | 906 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 051.00 | 15 878.00 | 2 173.00 | 18 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 889.00 | 31 675.00 | 7 214.00 | 38 889.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 490.00 | 314 123.00 | 787 367.00 | 1 101 490.00 |
BT Marchandises | 186 895.00 | 29 369.00 | 157 527.00 | 186 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 168.00 | 23 194.00 | 875 973.00 | 899 168.00 |
BZ Autres créances | 64 958.00 | | 64 958.00 | 64 958.00 |
CF Disponibilités | 522 995.00 | | 522 995.00 | 522 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 006.00 | 52 563.00 | 1 622 443.00 | 1 675 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 497.00 | 366 686.00 | 2 409 811.00 | 2 776 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
DH Report à nouveau | 1 316 395.00 | 1 044 486.00 | | 1 316 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 318.00 | 271 909.00 | | 216 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 162.00 | 1 483 844.00 | | 1 700 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 693.00 | 127 867.00 | | 146 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 693.00 | 127 867.00 | | 146 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | 435.00 | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 880.00 | 750 216.00 | | 394 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 529.00 | 204 125.00 | | 141 529.00 |
EA Autres dettes | 16 910.00 | 12 348.00 | | 16 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 956.00 | 974 624.00 | | 562 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 811.00 | 2 586 335.00 | | 2 409 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 223.00 | 974 624.00 | | 561 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 435.00 | | 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 925 050.00 | 399 825.00 | 5 324 875.00 | 4 925 050.00 |
FG Production vendue services | 40 306.00 | | 40 306.00 | 40 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 965 355.00 | 399 825.00 | 5 365 181.00 | 4 965 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 402 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 174 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 366.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 826.00 | |
GE Autres charges | | | 6 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 092 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 394.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 613.00 | 1 394.00 | | 19 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 517.00 | 1 400.00 | | 26 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 517.00 | 1 400.00 | | 26 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 904.00 | -6.00 | | -6 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 024.00 | 151 473.00 | | 92 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 427 087.00 | 6 178 007.00 | | 5 427 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 210 769.00 | 5 906 099.00 | | 5 210 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 318.00 | 271 909.00 | | 216 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 307.00 | | 9 583.00 | 1 094 307.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 3 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 1 101 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 347.00 | | | 41 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 648.00 | | 9 583.00 | 1 046 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 267.00 | 38 366.00 | | 245 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 411.00 | 38 366.00 | | 234 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 867.00 | 18 826.00 | | 127 867.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 170.00 | 4 830.00 | 3 631.00 | 28 170.00 |
6T Sur comptes clients | 25 422.00 | | 2 228.00 | 25 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 082.00 | 4 830.00 | 5 859.00 | 84 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 949.00 | 23 656.00 | 5 859.00 | 211 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 830.00 | 5 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 880.00 | 394 880.00 | | 394 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 529.00 | 141 529.00 | | 141 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 2 400.00 | 1 200.00 | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
UX Autres créances clients | 899 168.00 | 899 168.00 | | 899 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VP Divers | 64 958.00 | 64 958.00 | | 64 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 029.00 | 967 516.00 | 1 513.00 | 969 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 223.00 | 561 223.00 | | 561 223.00 |