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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 669.00 | 22 632.00 | 37 037.00 | 59 669.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AN Terrains | 92 405.00 | | 92 405.00 | 92 405.00 |
AP Constructions | 915 985.00 | 295 360.00 | 620 624.00 | 915 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 233.00 | 18 318.00 | 11 915.00 | 30 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 790.00 | 33 836.00 | 13 954.00 | 47 790.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 518.00 | 400 636.00 | 787 882.00 | 1 188 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
BT Marchandises | 976 669.00 | 38 809.00 | 937 860.00 | 976 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 388.00 | 21 613.00 | 1 138 775.00 | 1 160 388.00 |
BZ Autres créances | 175 373.00 | | 175 373.00 | 175 373.00 |
CF Disponibilités | 631 736.00 | | 631 736.00 | 631 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 752.00 | 60 422.00 | 2 900 330.00 | 2 960 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 270.00 | 461 058.00 | 3 688 212.00 | 4 149 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
DH Report à nouveau | 1 888 049.00 | 1 532 713.00 | | 1 888 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 993.00 | 355 336.00 | | 97 993.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 491.00 | 2 055 498.00 | | 2 153 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 870.00 | 119 911.00 | | 100 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 870.00 | 119 911.00 | | 100 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539.00 | 500.00 | | 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 116.00 | | | 500 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 574.00 | 685 679.00 | | 697 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 687.00 | 191 912.00 | | 205 687.00 |
EA Autres dettes | 29 934.00 | 11 918.00 | | 29 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 851.00 | 893 192.00 | | 1 433 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 212.00 | 3 068 601.00 | | 3 688 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 735.00 | 890 009.00 | | 933 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 116.00 | | | 500 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 351 755.00 | 473 156.00 | 6 824 910.00 | 6 351 755.00 |
FG Production vendue services | 305 530.00 | | 305 530.00 | 305 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 657 284.00 | 473 156.00 | 7 130 440.00 | 6 657 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 167 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 034 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -451 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 656.00 | |
GE Autres charges | | | 2 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 064 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 135.00 | 5 750.00 | | 48 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 825.00 | | | 50 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 960.00 | 5 750.00 | | 98 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 513.00 | 648.00 | | 45 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 364.00 | 110.00 | | 20 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 877.00 | 758.00 | | 65 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 083.00 | 4 992.00 | | 33 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 476.00 | 132 686.00 | | 37 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 266 190.00 | 6 477 812.00 | | 7 266 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 168 197.00 | 6 122 476.00 | | 7 168 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 993.00 | 355 336.00 | | 97 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 043.00 | | 39 475.00 | 1 178 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 1 188 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 1 086 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 879.00 | | 4 280.00 | 85 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 651.00 | | 24 760.00 | 1 090 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513.00 | | 10 435.00 | 1 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 976.00 | 65 805.00 | 8 636.00 | 312 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 931.00 | 18 701.00 | | 3 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 045.00 | 47 105.00 | 8 636.00 | 309 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 911.00 | | 19 041.00 | 119 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 911.00 | | 19 041.00 | 119 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 041.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 116.00 | | 500 116.00 | 500 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 574.00 | 697 574.00 | | 697 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 687.00 | 205 687.00 | | 205 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
UX Autres créances clients | 175 373.00 | 175 373.00 | | 175 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 160 388.00 | 1 160 388.00 | | 1 160 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 110.00 | 1 341 162.00 | 11 948.00 | 1 353 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 851.00 | 933 735.00 | 500 116.00 | 1 433 851.00 |