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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 309.00 | 42 658.00 | 18 650.00 | 61 309.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AN Terrains | 92 405.00 | | 92 405.00 | 92 405.00 |
AP Constructions | 929 225.00 | 329 790.00 | 599 435.00 | 929 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 013.00 | 13 921.00 | 13 091.00 | 27 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 525.00 | 37 500.00 | 12 025.00 | 49 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 914.00 | 454 359.00 | 747 555.00 | 1 201 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 838.00 | | 20 838.00 | 20 838.00 |
BT Marchandises | 2 085 070.00 | 137 870.00 | 1 947 200.00 | 2 085 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 818 057.00 | 7 588.00 | 2 810 470.00 | 2 818 057.00 |
BZ Autres créances | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CF Disponibilités | 396 581.00 | | 396 581.00 | 396 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 329 778.00 | 145 458.00 | 5 184 320.00 | 5 329 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 531 692.00 | 599 817.00 | 5 931 874.00 | 6 531 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
DH Report à nouveau | 1 986 042.00 | 1 888 049.00 | | 1 986 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 464.00 | 97 993.00 | | 338 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 491 955.00 | 2 153 491.00 | | 2 491 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 875.00 | 100 870.00 | | 65 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 875.00 | 100 870.00 | | 65 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 651.00 | 539.00 | | 1 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 429.00 | 500 116.00 | | 500 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 416 596.00 | 697 574.00 | | 2 416 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 330.00 | 205 687.00 | | 428 330.00 |
EA Autres dettes | 27 037.00 | 29 934.00 | | 27 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 374 044.00 | 1 433 851.00 | | 3 374 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 931 874.00 | 3 688 212.00 | | 5 931 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 874 044.00 | 933 735.00 | | 2 874 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 651.00 | 539.00 | | 1 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 150 492.00 | 377 622.00 | 11 528 114.00 | 11 150 492.00 |
FG Production vendue services | 8 638.00 | 434 348.00 | 442 986.00 | 8 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 159 130.00 | 811 970.00 | 11 971 100.00 | 11 159 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 041 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 531 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 084 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 744.00 | |
GE Autres charges | | | 13 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 534 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | 48 135.00 | | 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 50 825.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 347.00 | 98 960.00 | | 1 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 796.00 | 45 513.00 | | 50 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 510.00 | 20 364.00 | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 306.00 | 65 877.00 | | 52 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 959.00 | 33 083.00 | | -50 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 388.00 | 37 476.00 | | 115 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 043 105.00 | 7 266 190.00 | | 12 043 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 704 642.00 | 7 168 197.00 | | 11 704 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 464.00 | 97 993.00 | | 338 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 518.00 | | 27 746.00 | 1 188 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 350.00 | 1 201 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 350.00 | 1 098 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 158.00 | | 1 640.00 | 90 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 412.00 | | 26 106.00 | 1 086 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 146.00 | 66 564.00 | 12 841.00 | 370 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 632.00 | 20 026.00 | | 22 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 514.00 | 46 537.00 | 12 841.00 | 347 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 870.00 | | 34 995.00 | 100 870.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 809.00 | 104 849.00 | 5 788.00 | 38 809.00 |
6T Sur comptes clients | 21 613.00 | 1 895.00 | 15 920.00 | 21 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 911.00 | 106 744.00 | 21 707.00 | 90 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 781.00 | 106 744.00 | 56 702.00 | 191 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 429.00 | 429.00 | 500 000.00 | 500 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 416 596.00 | 2 416 596.00 | | 2 416 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 330.00 | 428 330.00 | | 428 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
UX Autres créances clients | 2 818 057.00 | 2 818 057.00 | | 2 818 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 839 236.00 | 2 827 289.00 | 11 948.00 | 2 839 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 374 044.00 | 2 874 044.00 | 500 000.00 | 3 374 044.00 |