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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 204.00 | 44 007.00 | 14 197.00 | 58 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 421.00 | 44 148.00 | 16 273.00 | 60 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 625.00 | 88 155.00 | 30 470.00 | 118 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 227.00 | | 35 227.00 | 35 227.00 |
BZ Autres créances | 152 115.00 | | 152 115.00 | 152 115.00 |
CF Disponibilités | 731 327.00 | | 731 327.00 | 731 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 857.00 | | 923 857.00 | 923 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 483.00 | 88 155.00 | 954 328.00 | 1 042 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | 691 010.00 | 566 106.00 | | 691 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 509.00 | 224 902.00 | | 136 509.00 |
DL TOTAL (I) | 856 219.00 | 819 710.00 | | 856 219.00 |
DN Avances conditionnées | -10 896.00 | -7 000.00 | | -10 896.00 |
DO TOTAL (II) | -10 896.00 | -7 000.00 | | -10 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 281.00 | 4 711.00 | | 5 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 958.00 | 104 537.00 | | 51 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 669.00 | 41 112.00 | | 51 669.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 004.00 | 150 456.00 | | 109 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 328.00 | 963 166.00 | | 954 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 916.00 | | 20 273.00 | 105 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 563.00 | 118 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 563.00 | 118 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 916.00 | | 20 273.00 | 105 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 581.00 | 15 574.00 | | 72 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 581.00 | 15 574.00 | | 72 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 958.00 | 51 958.00 | | 51 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 556.00 | 29 556.00 | | 29 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 35 227.00 | | | 35 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VB T. V. A. | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
VI Groupe et associés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 796.00 | | | 119 796.00 |
VP Divers | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 530.00 | 192 530.00 | | 192 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 004.00 | 109 004.00 | | 109 004.00 |