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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 460.00 | 104 174.00 | 74 286.00 | 178 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 098.00 | 94 979.00 | 60 119.00 | 155 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 558.00 | 199 153.00 | 184 405.00 | 383 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 063.00 | | 366 063.00 | 366 063.00 |
BZ Autres créances | 33 594.00 | | 33 594.00 | 33 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
CF Disponibilités | 719 304.00 | | 719 304.00 | 719 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 168 966.00 | | 1 168 966.00 | 1 168 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 525.00 | 199 153.00 | 1 353 372.00 | 1 552 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 090.00 | 25 090.00 | | 25 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | 455 053.00 | 421 771.00 | | 455 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 037.00 | 113 570.00 | | 353 037.00 |
DL TOTAL (I) | 837 281.00 | 564 531.00 | | 837 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 958.00 | 250 000.00 | | 221 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 999.00 | | | 99 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 431.00 | 62 413.00 | | 76 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 487.00 | 246 530.00 | | 99 487.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 172.00 | | | 18 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 091.00 | 558 943.00 | | 516 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 372.00 | 1 123 475.00 | | 1 353 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 789.00 | 308 943.00 | | 343 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 498.00 | | 53 765.00 | 334 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 704.00 | 383 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 704.00 | 333 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 498.00 | | 53 765.00 | 284 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 783.00 | 37 074.00 | 4 704.00 | 166 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 783.00 | 37 074.00 | 4 704.00 | 166 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 431.00 | 76 431.00 | | 76 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 187.00 | 32 187.00 | | 32 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 556.00 | 34 556.00 | | 34 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
UX Autres créances clients | 366 063.00 | 366 063.00 | | 366 063.00 |
VB T. V. A. | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 875.00 | 49 573.00 | 172 302.00 | 221 875.00 |
VI Groupe et associés | 99 999.00 | 99 999.00 | | 99 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 657.00 | 399 657.00 | | 399 657.00 |
VW T.V.A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 091.00 | 343 789.00 | 172 302.00 | 516 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 588.00 | 5 203.00 | | 1 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 039.00 | 182 157.00 | | 122 039.00 |
ST Autres comptes | 87 062.00 | 140 470.00 | | 87 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 721.00 | 39 885.00 | | 33 721.00 |
YT Sous‐traitance | 92 175.00 | 40 952.00 | | 92 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 123.00 | 2 071.00 | | 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 711.00 | 7 274.00 | | 1 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 830.00 | 33 879.00 | | 14 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 988.00 | 88 181.00 | | 84 988.00 |
ZE Dividendes | 80 288.00 | | | 80 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 997.00 | 403 464.00 | | 334 997.00 |