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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 914.00 | 14 395.00 | 519.00 | 14 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 308.00 | 28 828.00 | 3 480.00 | 32 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 460.00 | 118 787.00 | 90 672.00 | 209 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 980.00 | 162 010.00 | 100 970.00 | 262 980.00 |
BT Marchandises | 176 407.00 | | 176 407.00 | 176 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 891.00 | 18 295.00 | 111 597.00 | 129 891.00 |
BZ Autres créances | 41 060.00 | | 41 060.00 | 41 060.00 |
CF Disponibilités | 525 937.00 | | 525 937.00 | 525 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 705.00 | 18 295.00 | 870 410.00 | 888 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 685.00 | 180 305.00 | 971 380.00 | 1 151 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 355 524.00 | 355 524.00 | | 355 524.00 |
DH Report à nouveau | 68 818.00 | | | 68 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 068.00 | 68 818.00 | | 107 068.00 |
DL TOTAL (I) | 540 211.00 | 433 143.00 | | 540 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 940.00 | 103 512.00 | | 123 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 506.00 | 32 254.00 | | 66 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 146.00 | 92 862.00 | | 24 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 223.00 | 126 790.00 | | 102 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 449.00 | 61 405.00 | | 63 449.00 |
EA Autres dettes | 50 905.00 | 2 412.00 | | 50 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 169.00 | 419 235.00 | | 431 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 380.00 | 852 378.00 | | 971 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 532.00 | 419 235.00 | | 351 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 309.00 | | 41 671.00 | 221 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 942.00 | | 41 671.00 | 219 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 385.00 | 33 625.00 | | 128 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 385.00 | 33 625.00 | | 128 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 223.00 | 102 223.00 | | 102 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 905.00 | 50 905.00 | | 50 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UX Autres créances clients | 108 747.00 | 108 747.00 | | 108 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
VB T. V. A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 877.00 | 44 240.00 | 79 637.00 | 123 877.00 |
VI Groupe et associés | 66 506.00 | 66 506.00 | | 66 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 650.00 | | | 57 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
VP Divers | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 147.00 | 175 147.00 | | 175 147.00 |
VW T.V.A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 023.00 | 327 386.00 | 79 637.00 | 407 023.00 |