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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 14 914.00 | 14 580.00 | 334.00 | 14 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 308.00 | 30 723.00 | 1 584.00 | 32 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 320.00 | 159 369.00 | 113 951.00 | 273 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 941.00 | 204 672.00 | 129 269.00 | 333 941.00 |
BT Marchandises | 274 508.00 | | 274 508.00 | 274 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 821.00 | 18 295.00 | 88 526.00 | 106 821.00 |
BZ Autres créances | 67 970.00 | | 67 970.00 | 67 970.00 |
CF Disponibilités | 458 413.00 | | 458 413.00 | 458 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 884.00 | 18 295.00 | 903 589.00 | 921 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 825.00 | 222 967.00 | 1 032 858.00 | 1 255 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 531 411.00 | 355 524.00 | | 531 411.00 |
DH Report à nouveau | | 68 818.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 710.00 | 107 068.00 | | 108 710.00 |
DL TOTAL (I) | 648 921.00 | 540 211.00 | | 648 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 798.00 | 123 940.00 | | 149 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 069.00 | 66 506.00 | | 31 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 989.00 | 24 146.00 | | 51 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 705.00 | 102 223.00 | | 99 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 491.00 | 63 449.00 | | 48 491.00 |
EA Autres dettes | 2 885.00 | 50 905.00 | | 2 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 937.00 | 431 169.00 | | 383 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 858.00 | 971 380.00 | | 1 032 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 684.00 | 351 532.00 | | 293 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 980.00 | | 70 961.00 | 262 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 613.00 | | 63 861.00 | 261 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367.00 | | 2 100.00 | 1 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 010.00 | 42 662.00 | | 162 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 010.00 | 42 662.00 | | 162 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 705.00 | 99 705.00 | | 99 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
UX Autres créances clients | 85 677.00 | 85 677.00 | | 85 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
VB T. V. A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 747.00 | 59 495.00 | 90 253.00 | 149 747.00 |
VI Groupe et associés | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 130.00 | | | 49 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 715.00 | 55 715.00 | | 55 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 260.00 | 191 260.00 | | 191 260.00 |
VW T.V.A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 948.00 | 241 695.00 | 90 253.00 | 331 948.00 |