| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 14 914.00 | 14 765.00 | 149.00 | 14 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 385.00 | 144 856.00 | 127 529.00 | 272 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 639.00 | 191 928.00 | 139 711.00 | 331 639.00 |
BT Marchandises | 223 290.00 | 20 000.00 | 203 290.00 | 223 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 566.00 | | 85 566.00 | 85 566.00 |
BZ Autres créances | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
CF Disponibilités | 1 341 602.00 | | 1 341 602.00 | 1 341 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 097.00 | 20 000.00 | 1 655 097.00 | 1 675 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 736.00 | 211 928.00 | 1 794 808.00 | 2 006 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 640 121.00 | 531 411.00 | | 640 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 182.00 | 108 710.00 | | 197 182.00 |
DL TOTAL (I) | 846 103.00 | 648 921.00 | | 846 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 253.00 | 149 798.00 | | 490 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 584.00 | 31 069.00 | | 39 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 878.00 | 51 989.00 | | 125 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 572.00 | 99 705.00 | | 168 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 703.00 | 48 491.00 | | 120 703.00 |
EA Autres dettes | 3 716.00 | 2 885.00 | | 3 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 705.00 | 383 937.00 | | 948 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 808.00 | 1 032 858.00 | | 1 794 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 610.00 | 293 684.00 | | 900 610.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 941.00 | | 101 482.00 | 333 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 367.00 | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 784.00 | 331 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 417.00 | 324 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 474.00 | | 101 482.00 | 325 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 672.00 | 42 256.00 | 55 000.00 | 204 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 672.00 | 42 256.00 | 55 000.00 | 204 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 572.00 | 168 572.00 | | 168 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 949.00 | 35 949.00 | | 35 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 311.00 | 34 311.00 | | 34 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 85 566.00 | 85 566.00 | | 85 566.00 |
VB T. V. A. | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 253.00 | 42 158.00 | 48 095.00 | 90 253.00 |
VI Groupe et associés | 39 584.00 | 39 584.00 | | 39 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 495.00 | | | 59 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 135.00 | 111 135.00 | | 111 135.00 |
VW T.V.A. | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 827.00 | 774 732.00 | 48 095.00 | 822 827.00 |