| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 258.00 | 21 768.00 | 11 491.00 | 33 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 643.00 | 60 836.00 | 46 807.00 | 107 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 456.00 | 85 629.00 | 62 827.00 | 148 456.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 362.00 | 10 959.00 | 209 404.00 | 220 362.00 |
BZ Autres créances | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
CF Disponibilités | 350 147.00 | | 350 147.00 | 350 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 070.00 | 10 959.00 | 572 112.00 | 583 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 526.00 | 96 587.00 | 634 939.00 | 731 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 153.00 | 40 310.00 | | 118 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 042.00 | 82 843.00 | | 259 042.00 |
DL TOTAL (I) | 432 195.00 | 178 153.00 | | 432 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 643.00 | 19 404.00 | | 17 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 143.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 364.00 | 52 992.00 | | 37 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 203.00 | 71 732.00 | | 134 203.00 |
EA Autres dettes | 13 368.00 | 10 581.00 | | 13 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 744.00 | 154 852.00 | | 202 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 939.00 | 333 006.00 | | 634 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 102.00 | 145 538.00 | | 192 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 323.00 | | 1 093 323.00 | 1 093 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 323.00 | | 1 093 323.00 | 1 093 323.00 |
FM Production stockée | | | -20 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 585.00 | |
GE Autres charges | | | 20 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 924.00 | 11 830.00 | | 1 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 850.00 | 18 775.00 | | 20 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 008.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 282.00 | 18 008.00 | | 1 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 282.00 | -15 758.00 | | -1 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 471.00 | 26 122.00 | | 110 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 304.00 | 779 197.00 | | 1 087 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 263.00 | 696 354.00 | | 828 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 042.00 | 82 843.00 | | 259 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 906.00 | 5 839.00 | | 10 906.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 308.00 | | 16 777.00 | 135 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 628.00 | 148 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 3 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 028.00 | 140 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 153.00 | | 16 777.00 | 127 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 943.00 | 19 314.00 | 3 628.00 | 69 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 625.00 | | 600.00 | 3 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 318.00 | 19 314.00 | 3 028.00 | 66 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 050.00 | 585.00 | 3 676.00 | 14 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 050.00 | 585.00 | 3 676.00 | 14 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 050.00 | 585.00 | 3 676.00 | 14 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 364.00 | 37 364.00 | | 37 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 757.00 | 73 757.00 | | 73 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
UX Autres créances clients | 206 685.00 | 206 685.00 | | 206 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VB T. V. A. | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 643.00 | 7 001.00 | 10 642.00 | 17 643.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 143.00 | 237 143.00 | | 237 143.00 |
VW T.V.A. | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 744.00 | 192 102.00 | 10 642.00 | 202 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 619.00 | 14 206.00 | | 22 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 234.00 | 18 923.00 | | 25 234.00 |
ST Autres comptes | 118 388.00 | 114 645.00 | | 118 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 299.00 | 37 571.00 | | 25 299.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 148.00 | | | 48 148.00 |
YT Sous‐traitance | 167 978.00 | 176 926.00 | | 167 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 626.00 | 1 860.00 | | 1 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 246.00 | 16 066.00 | | 24 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 711.00 | 70 939.00 | | 65 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 341.00 | 18 070.00 | | 14 341.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 899.00 | 348 065.00 | | 336 899.00 |