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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 768.00 | 16 196.00 | 1 572.00 | 17 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 761.00 | 58 465.00 | 36 296.00 | 94 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 684.00 | 77 686.00 | 41 998.00 | 119 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 998.00 | 27 637.00 | 153 361.00 | 180 998.00 |
BZ Autres créances | 102 913.00 | | 102 913.00 | 102 913.00 |
CF Disponibilités | 324 433.00 | | 324 433.00 | 324 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 593.00 | 27 637.00 | 584 956.00 | 612 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 276.00 | 105 323.00 | 626 954.00 | 732 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 377 195.00 | 118 153.00 | | 377 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 822.00 | 259 042.00 | | 39 822.00 |
DL TOTAL (I) | 472 017.00 | 432 195.00 | | 472 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 644.00 | 17 643.00 | | 10 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 653.00 | 37 364.00 | | 20 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 305.00 | 134 203.00 | | 45 305.00 |
EA Autres dettes | 70 972.00 | 13 368.00 | | 70 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 937.00 | 202 744.00 | | 154 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 954.00 | 634 939.00 | | 626 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 001.00 | 192 102.00 | | 148 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 554.00 | | 793 554.00 | 793 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 554.00 | | 793 554.00 | 793 554.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 678.00 | |
GE Autres charges | | | 21 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60.00 | 1 924.00 | | 60.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 803.00 | 20 850.00 | | 21 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 379.00 | 1 282.00 | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 268.00 | 1 282.00 | | 5 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 475.00 | -1 282.00 | | 1 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 661.00 | 110 471.00 | | 11 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 545.00 | 1 087 304.00 | | 805 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 723.00 | 828 263.00 | | 765 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 822.00 | 259 042.00 | | 39 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 927.00 | 10 906.00 | | 14 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 456.00 | | | 148 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 4 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 772.00 | 119 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 372.00 | 112 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 901.00 | | | 140 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 629.00 | 16 125.00 | 24 068.00 | 85 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 604.00 | 16 125.00 | 24 068.00 | 82 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 959.00 | 16 678.00 | | 10 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 959.00 | 16 678.00 | | 10 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 959.00 | 16 678.00 | | 10 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 972.00 | 70 972.00 | | 70 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
UX Autres créances clients | 149 250.00 | 149 250.00 | | 149 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 644.00 | 3 708.00 | 6 936.00 | 10 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 334.00 | 95 334.00 | | 95 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 979.00 | 291 979.00 | | 291 979.00 |
VW T.V.A. | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 937.00 | 148 001.00 | 6 936.00 | 154 937.00 |