| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 191.00 | 3 540.00 | 651.00 | 4 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 895.00 | 16 998.00 | 21 897.00 | 38 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 219.00 | 20 538.00 | 26 681.00 | 47 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 145.00 | 12 204.00 | 222 940.00 | 235 145.00 |
BZ Autres créances | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CF Disponibilités | 742 322.00 | | 742 322.00 | 742 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 750.00 | 12 204.00 | 971 545.00 | 983 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 968.00 | 32 742.00 | 998 226.00 | 1 030 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 417 017.00 | 377 195.00 | | 417 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 397.00 | 39 822.00 | | 234 397.00 |
DL TOTAL (I) | 706 414.00 | 472 017.00 | | 706 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 911.00 | 10 644.00 | | 7 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 185.00 | 20 653.00 | | 11 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 054.00 | 45 305.00 | | 121 054.00 |
EA Autres dettes | 151 663.00 | 70 972.00 | | 151 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 812.00 | 154 937.00 | | 291 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 226.00 | 626 954.00 | | 998 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 434.00 | | 1 049 434.00 | 1 049 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 434.00 | | 1 049 434.00 | 1 049 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 204.00 | |
GE Autres charges | | | 28 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 6 743.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 6 743.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 271.00 | 185.00 | | 4 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660.00 | 4 704.00 | | 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 034.00 | 379.00 | | 7 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 965.00 | 5 268.00 | | 11 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 365.00 | 1 475.00 | | -10 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 773.00 | 11 661.00 | | 91 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 944.00 | 805 545.00 | | 1 078 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 547.00 | 765 723.00 | | 844 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 397.00 | 39 822.00 | | 234 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 684.00 | | 5 665.00 | 119 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 131.00 | 47 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 025.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 106.00 | 43 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 529.00 | | 5 662.00 | 112 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 129.00 | | 3.00 | 4 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 686.00 | 20 323.00 | 77 471.00 | 77 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 661.00 | 20 323.00 | 74 446.00 | 74 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 637.00 | 12 204.00 | 27 637.00 | 27 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 637.00 | 12 204.00 | 27 637.00 | 27 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 637.00 | 12 204.00 | 27 637.00 | 27 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 204.00 | 27 637.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 198.00 | 77 198.00 | | 77 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 663.00 | 151 663.00 | | 151 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
UX Autres créances clients | 220 499.00 | 220 499.00 | | 220 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 911.00 | 3 737.00 | 4 174.00 | 7 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 247.00 | 245 247.00 | | 245 247.00 |
VW T.V.A. | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 812.00 | 287 638.00 | 4 174.00 | 291 812.00 |