| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 804.00 | 511.00 | 293.00 | 804.00 |
AH Fonds commercial | 227 590.00 | | 227 590.00 | 227 590.00 |
AP Constructions | 4 039.00 | 3 047.00 | 992.00 | 4 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 734.00 | 49 640.00 | 5 094.00 | 54 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 928.00 | 39 262.00 | 665.00 | 39 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 903.00 | 92 460.00 | 235 443.00 | 327 903.00 |
BT Marchandises | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 451.00 | 1 655.00 | 159 796.00 | 161 451.00 |
BZ Autres créances | 33 940.00 | | 33 940.00 | 33 940.00 |
CF Disponibilités | 94 346.00 | | 94 346.00 | 94 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 744.00 | 1 655.00 | 295 088.00 | 296 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 646.00 | 94 115.00 | 530 531.00 | 624 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 155 426.00 | | | 155 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 961.00 | | | 77 961.00 |
DL TOTAL (I) | 239 497.00 | | | 239 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 801.00 | | | 53 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 512.00 | | | 26 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 595.00 | | | 208 595.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 034.00 | | | 291 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 531.00 | | | 530 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 477.00 | | | 259 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 861.00 | | 2 828.00 | 340 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 786.00 | 327 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 521.00 | 228 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 265.00 | 98 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 915.00 | | | 228 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 153.00 | | 2 813.00 | 111 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794.00 | | 15.00 | 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 539.00 | 5 603.00 | 15 682.00 | 102 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | 166.00 | 521.00 | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 674.00 | 5 437.00 | 15 162.00 | 101 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 585.00 | 1 592.00 | 522.00 | 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585.00 | 1 592.00 | 522.00 | 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585.00 | 1 592.00 | 522.00 | 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 592.00 | 522.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 104.00 | 103 104.00 | | 103 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 650.00 | 49 650.00 | | 49 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UX Autres créances clients | 159 465.00 | 159 465.00 | | 159 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
VB T. V. A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 801.00 | 22 243.00 | 31 557.00 | 53 801.00 |
VI Groupe et associés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 654.00 | 196 668.00 | 1 986.00 | 198 654.00 |
VW T.V.A. | 45 237.00 | 45 237.00 | | 45 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 034.00 | 259 477.00 | 31 557.00 | 291 034.00 |