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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 969.00 | 101.00 | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 227 590.00 | | 227 590.00 | 227 590.00 |
AP Constructions | 4 763.00 | 3 959.00 | 804.00 | 4 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 014.00 | 54 512.00 | 6 502.00 | 61 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 251.00 | 39 150.00 | 1 100.00 | 40 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 496.00 | 98 591.00 | 236 906.00 | 335 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BT Marchandises | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 437.00 | 5 322.00 | 153 115.00 | 158 437.00 |
BZ Autres créances | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
CF Disponibilités | 226 313.00 | | 226 313.00 | 226 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 801.00 | 5 322.00 | 397 479.00 | 402 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 297.00 | 103 913.00 | 634 385.00 | 738 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 240 641.00 | 162 899.00 | | 240 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 600.00 | 77 742.00 | | 53 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
DL TOTAL (I) | 302 051.00 | 246 751.00 | | 302 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 678.00 | 31 581.00 | | 112 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 644.00 | 2 937.00 | | 7 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 314.00 | 25 985.00 | | 16 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 355.00 | 181 803.00 | | 194 355.00 |
EA Autres dettes | 1 343.00 | 463.00 | | 1 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 333.00 | 242 769.00 | | 332 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 385.00 | 489 520.00 | | 634 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 692.00 | 228 157.00 | | 320 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 873.00 | | 2 623.00 | 332 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 660.00 | | | 228 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 405.00 | | 2 623.00 | 103 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809.00 | | | 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 380.00 | 5 210.00 | 98 591.00 | 93 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | 215.00 | 969.00 | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 626.00 | 4 995.00 | 97 621.00 | 92 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 283.00 | 2 039.00 | | 3 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 283.00 | 2 039.00 | | 3 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 283.00 | 2 039.00 | | 3 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 436.00 | 71 436.00 | | 71 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 082.00 | 63 082.00 | | 63 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UX Autres créances clients | 152 051.00 | 152 051.00 | | 152 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
VB T. V. A. | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 678.00 | 101 037.00 | 11 641.00 | 112 678.00 |
VI Groupe et associés | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 816.00 | 166 430.00 | 6 386.00 | 172 816.00 |
VW T.V.A. | 53 742.00 | 53 742.00 | | 53 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 333.00 | 320 692.00 | 11 641.00 | 332 333.00 |