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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 058.00 | 12.00 | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 227 590.00 | | 227 590.00 | 227 590.00 |
AP Constructions | 4 763.00 | 4 288.00 | 475.00 | 4 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 014.00 | 57 337.00 | 3 677.00 | 61 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 427.00 | 39 852.00 | 1 575.00 | 41 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 673.00 | 102 535.00 | 234 138.00 | 336 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BT Marchandises | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 300.00 | 5 588.00 | 170 713.00 | 176 300.00 |
BZ Autres créances | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CF Disponibilités | 181 419.00 | | 181 419.00 | 181 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 686.00 | 5 588.00 | 361 099.00 | 366 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 359.00 | 108 123.00 | 595 236.00 | 703 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 990.00 | 5 340.00 | | 2 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 79 056.00 | 240 641.00 | | 79 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 185.00 | 53 600.00 | | 104 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 134.00 | 1 701.00 | | 1 134.00 |
DL TOTAL (I) | 188 135.00 | 302 051.00 | | 188 135.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 362.00 | 112 678.00 | | 155 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 076.00 | 7 644.00 | | 26 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 739.00 | 16 314.00 | | 16 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 443.00 | 194 355.00 | | 207 443.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | 1 343.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 102.00 | 332 333.00 | | 406 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 236.00 | 634 385.00 | | 595 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 823.00 | 320 692.00 | | 366 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 496.00 | | 1 177.00 | 335 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 660.00 | | | 228 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 028.00 | | 1 177.00 | 106 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809.00 | | | 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 591.00 | 3 944.00 | 102 535.00 | 98 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | 89.00 | 1 058.00 | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 621.00 | 3 856.00 | 101 477.00 | 97 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 322.00 | 266.00 | | 5 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 322.00 | 266.00 | | 5 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 322.00 | 1 266.00 | | 5 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 922.00 | 62 922.00 | | 62 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 195.00 | 62 195.00 | | 62 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 169 595.00 | 169 595.00 | | 169 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VB T. V. A. | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 362.00 | 116 083.00 | 39 279.00 | 155 362.00 |
VI Groupe et associés | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 615.00 | 182 615.00 | | 182 615.00 |
VW T.V.A. | 54 887.00 | 54 887.00 | | 54 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 102.00 | 366 823.00 | 39 279.00 | 406 102.00 |