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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 344.00 | 76 416.00 | 586 928.00 | 663 344.00 |
BZ Autres créances | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CF Disponibilités | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 568.00 | 76 416.00 | 604 152.00 | 680 568.00 |
CU Autres participations | 640 030.00 | 53 102.00 | 586 928.00 | 640 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
DH Report à nouveau | 87 610.00 | 112 373.00 | | 87 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 934.00 | -1 762.00 | | 26 934.00 |
DL TOTAL (I) | 539 300.00 | 535 366.00 | | 539 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 885.00 | 54 787.00 | | 41 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 624.00 | 6 377.00 | | 5 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 343.00 | 8 447.00 | | 17 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 852.00 | 69 612.00 | | 64 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 152.00 | 604 978.00 | | 604 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 852.00 | 69 612.00 | | 64 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 908.00 | | 202 908.00 | 202 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 908.00 | | 202 908.00 | 202 908.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 223.00 | 59 442.00 | | 62 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 231 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 231 256.00 | | 19 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 231 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 231 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 000.00 | -544.00 | | 19 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 908.00 | 419 272.00 | | 221 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 974.00 | 421 034.00 | | 194 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 934.00 | -1 762.00 | | 26 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 344.00 | | | 663 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 030.00 | | | 640 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 102.00 | | | 53 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 102.00 | | | 53 102.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VI Groupe et associés | 41 885.00 | 41 885.00 | | 41 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VW T.V.A. | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 852.00 | 64 852.00 | | 64 852.00 |