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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 209.00 | 17 188.00 | 6 022.00 | 23 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 712.00 | 70 763.00 | 592 950.00 | 663 712.00 |
BZ Autres créances | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CF Disponibilités | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 169.00 | | 29 169.00 | 29 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 882.00 | 70 763.00 | 622 119.00 | 692 882.00 |
CU Autres participations | 640 030.00 | 53 102.00 | 586 928.00 | 640 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
DH Report à nouveau | 83 750.00 | 87 461.00 | | 83 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 251.00 | -3 711.00 | | -13 251.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DL TOTAL (I) | 497 744.00 | 509 919.00 | | 497 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 634.00 | 66 609.00 | | 67 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 722.00 | 6 004.00 | | 5 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 019.00 | 30 996.00 | | 51 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 375.00 | 103 609.00 | | 124 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 119.00 | 613 528.00 | | 622 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 375.00 | 103 609.00 | | 124 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 908.00 | | 187 908.00 | 187 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 908.00 | | 187 908.00 | 187 908.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 951.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 892.00 | 58 533.00 | | 63 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 333.00 | 187 908.00 | | 189 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 584.00 | 191 619.00 | | 202 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 251.00 | -3 711.00 | | -13 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 712.00 | | | 663 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473.00 | | | 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 030.00 | | | 640 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 710.00 | 6 950.00 | | 10 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 237.00 | 6 950.00 | | 10 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 345.00 | 47 345.00 | | 47 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VI Groupe et associés | 67 633.00 | 67 633.00 | | 67 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VW T.V.A. | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 374.00 | 124 374.00 | | 124 374.00 |