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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 134.00 | 15 274.00 | 1 860.00 | 17 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 596.00 | 76 807.00 | 588 788.00 | 665 596.00 |
BZ Autres créances | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CF Disponibilités | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 265.00 | 76 807.00 | 604 458.00 | 681 265.00 |
CU Autres participations | 640 030.00 | 53 102.00 | 586 928.00 | 640 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 102.00 | 14 756.00 | | 16 102.00 |
DH Report à nouveau | 86 198.00 | 87 610.00 | | 86 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 330.00 | 26 934.00 | | 1 330.00 |
DL TOTAL (I) | 513 630.00 | 539 300.00 | | 513 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 036.00 | 41 885.00 | | 82 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 161.00 | 5 624.00 | | 5 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 630.00 | 17 343.00 | | 3 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 827.00 | 64 852.00 | | 90 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 458.00 | 604 152.00 | | 604 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 827.00 | 64 852.00 | | 90 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 908.00 | | 187 908.00 | 187 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 908.00 | | 187 908.00 | 187 908.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 550.00 | 62 223.00 | | 59 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 1 937.00 | | 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 908.00 | 221 908.00 | | 187 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 578.00 | 194 974.00 | | 186 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 330.00 | 26 934.00 | | 1 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 344.00 | | 2 251.00 | 663 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 883.00 | | 2 251.00 | 14 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 030.00 | | | 640 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 314.00 | 391.00 | | 23 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 883.00 | 391.00 | | 14 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 102.00 | | | 53 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 102.00 | | | 53 102.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VI Groupe et associés | 82 036.00 | 82 036.00 | | 82 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VW T.V.A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 827.00 | 90 827.00 | | 90 827.00 |