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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 241.00 | 1 526.00 | 715.00 | 2 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771.00 | 1 526.00 | 1 245.00 | 2 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 415.00 | | 78 415.00 | 78 415.00 |
BZ Autres créances | 111 659.00 | | 111 659.00 | 111 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 561 154.00 | | 561 154.00 | 561 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 151.00 | | 784 151.00 | 784 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 922.00 | 1 526.00 | 785 396.00 | 786 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 480.00 | 27 200.00 | | 28 480.00 |
DG Autres réserves | 54 400.00 | 49 280.00 | | 54 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 560.00 | 5 120.00 | | 2 560.00 |
DL TOTAL (I) | 85 440.00 | 81 600.00 | | 85 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 133.00 | 421 800.00 | | 500 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 813.00 | 41 013.00 | | 82 813.00 |
EA Autres dettes | 115 730.00 | 116 507.00 | | 115 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 956.00 | 580 601.00 | | 699 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 396.00 | 662 201.00 | | 785 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 956.00 | 580 601.00 | | 699 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 896 366.00 | | 2 896 366.00 | 2 896 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 896 366.00 | | 2 896 366.00 | 2 896 366.00 |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 896 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 842 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 894 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 519.00 | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 312.00 | 2 343 088.00 | | 2 897 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 752.00 | 2 337 968.00 | | 2 894 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 560.00 | 5 120.00 | | 2 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797.00 | | 989.00 | 1 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 2 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267.00 | | 974.00 | 1 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813.00 | 713.00 | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813.00 | 713.00 | | 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 133.00 | 500 133.00 | | 500 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 730.00 | 115 730.00 | | 115 730.00 |
UX Autres créances clients | 78 415.00 | 78 415.00 | | 78 415.00 |
VB T. V. A. | 109 111.00 | 109 111.00 | | 109 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 997.00 | 192 997.00 | | 192 997.00 |
VW T.V.A. | 71 366.00 | 71 366.00 | | 71 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 956.00 | 699 956.00 | | 699 956.00 |