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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 497.00 | 2 720.00 | 777.00 | 3 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 287.00 | 2 720.00 | 1 567.00 | 4 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 406.00 | | 69 406.00 | 69 406.00 |
BZ Autres créances | 102 396.00 | | 102 396.00 | 102 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 637 829.00 | | 637 829.00 | 637 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 643.00 | | 840 643.00 | 840 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 930.00 | 2 720.00 | 842 210.00 | 844 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 920.00 | 29 440.00 | | 25 920.00 |
DG Autres réserves | 58 880.00 | 57 600.00 | | 58 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 040.00 | 1 280.00 | | -7 040.00 |
DL TOTAL (I) | 77 760.00 | 88 320.00 | | 77 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 640.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 749.00 | 612 975.00 | | 512 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 935.00 | 59 234.00 | | 55 935.00 |
EA Autres dettes | 195 445.00 | 174 199.00 | | 195 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 450.00 | 847 048.00 | | 764 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 210.00 | 935 368.00 | | 842 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 450.00 | 847 048.00 | | 764 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 679.00 | | 608.00 | 3 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 889.00 | | 608.00 | 2 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 425.00 | 295.00 | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 425.00 | 295.00 | | 2 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 749.00 | 512 749.00 | | 512 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 701.00 | 251 701.00 | | 251 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 802.00 | 171 802.00 | | 171 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 075.00 | 172 815.00 | 260.00 | 173 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 450.00 | 764 450.00 | | 764 450.00 |