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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 889.00 | 2 425.00 | 464.00 | 2 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 679.00 | 2 425.00 | 1 254.00 | 3 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 789.00 | | 97 789.00 | 97 789.00 |
BZ Autres créances | 113 096.00 | | 113 096.00 | 113 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 691 682.00 | | 691 682.00 | 691 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 115.00 | | 934 115.00 | 934 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 794.00 | 2 425.00 | 935 368.00 | 937 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 440.00 | 28 800.00 | | 29 440.00 |
DG Autres réserves | 57 600.00 | 56 960.00 | | 57 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 280.00 | 640.00 | | 1 280.00 |
DL TOTAL (I) | 88 320.00 | 86 400.00 | | 88 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 975.00 | 536 630.00 | | 612 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 234.00 | 100 101.00 | | 59 234.00 |
EA Autres dettes | 174 199.00 | 146 742.00 | | 174 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 048.00 | 784 114.00 | | 847 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 368.00 | 870 514.00 | | 935 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 048.00 | 784 114.00 | | 847 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885.00 | 541.00 | | 1 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885.00 | 541.00 | | 1 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 975.00 | 612 975.00 | | 612 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 199.00 | 174 199.00 | | 174 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 97 789.00 | 97 789.00 | | 97 789.00 |
VB T. V. A. | 113 096.00 | 113 096.00 | | 113 096.00 |
VI Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 693.00 | 212 433.00 | 260.00 | 212 693.00 |
VW T.V.A. | 44 924.00 | 44 924.00 | | 44 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 048.00 | 847 048.00 | | 847 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67.00 | | | 67.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
ST Autres comptes | 33 137.00 | | | 33 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
YT Sous‐traitance | 3 419 887.00 | | | 3 419 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 687 816.00 | | | 687 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 679 028.00 | | | 679 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 467 311.00 | | | 3 467 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |