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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 860.00 | 29 695.00 | 32 165.00 | 61 860.00 |
040 Immobilisations financières | 38 376.00 | | 38 376.00 | 38 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 236.00 | 29 695.00 | 125 541.00 | 155 236.00 |
060 Stock marchandises | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
072 Créances – Autres | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
084 Disponibilités | 42 507.00 | | 42 507.00 | 42 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 720.00 | | 55 720.00 | 55 720.00 |
110 Total général Actif | 210 956.00 | 29 695.00 | 181 261.00 | 210 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321 418.00 | | | 321 418.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 458.00 | | | 321 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 898.00 | | | 204 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -510.00 | | | -510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 841.00 | | | 841.00 |
242 Autres charges externes. | 54 789.00 | | | 54 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 831.00 | | | 40 831.00 |
252 Charges sociales | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 716.00 | | | 315 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
294 Charges financières | 878.00 | | | 878.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 570.00 | | | 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 126.00 | | | 152 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 226.00 | | | 20 226.00 |