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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 995.00 | 28 113.00 | 11 882.00 | 39 995.00 |
040 Immobilisations financières | 38 802.00 | | 38 802.00 | 38 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 797.00 | 28 113.00 | 105 684.00 | 133 797.00 |
060 Stock marchandises | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
072 Créances – Autres | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
084 Disponibilités | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 740.00 | | 49 740.00 | 49 740.00 |
110 Total général Actif | 183 537.00 | 28 113.00 | 155 424.00 | 183 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 379 788.00 | | | 379 788.00 |
230 Autres produits | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 849.00 | | | 398 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 189.00 | | | 243 189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60.00 | | | -60.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
242 Autres charges externes. | 63 673.00 | | | 63 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 774.00 | | | 52 774.00 |
252 Charges sociales | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 108.00 | | | 378 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
294 Charges financières | 421.00 | | | 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 236.00 | | | 155 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 425.00 | | | 425.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -12 815.00 | | | -12 815.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -12 815.00 | | | -12 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 884.00 | | | 24 884.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |