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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 396.00 | 41 295.00 | 16 101.00 | 57 396.00 |
040 Immobilisations financières | 39 582.00 | | 39 582.00 | 39 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 978.00 | 41 295.00 | 110 683.00 | 151 978.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
084 Disponibilités | 106 309.00 | | 106 309.00 | 106 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 315.00 | | 125 315.00 | 125 315.00 |
110 Total général Actif | 277 293.00 | 41 295.00 | 235 998.00 | 277 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 513 792.00 | | | 513 792.00 |
230 Autres produits | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 740.00 | | | 517 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 312 927.00 | | | 312 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | | | 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 918.00 | | | 918.00 |
242 Autres charges externes. | 64 101.00 | | | 64 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 277.00 | | | 113 277.00 |
252 Charges sociales | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 338.00 | | | 511 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 543.00 | | | 135 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 259.00 | | | 28 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |