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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 1 827.00 | 2 163.00 | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 2 750 000.00 | 487 440.00 | 2 262 560.00 | 2 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 665.00 | 160 328.00 | 64 337.00 | 224 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 019.00 | | 59 019.00 | 59 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 674.00 | 649 595.00 | 2 388 079.00 | 3 037 674.00 |
BT Marchandises | 186 280.00 | | 186 280.00 | 186 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
BZ Autres créances | 51 041.00 | | 51 041.00 | 51 041.00 |
CF Disponibilités | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 589.00 | | 270 589.00 | 270 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 262.00 | 649 595.00 | 2 658 668.00 | 3 308 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 019.00 | | | 59 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
DH Report à nouveau | 91 750.00 | 262 090.00 | | 91 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 999.00 | -170 340.00 | | 75 999.00 |
DL TOTAL (I) | 194 808.00 | 118 810.00 | | 194 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420 382.00 | 1 571 362.00 | | 1 420 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 617.00 | 656 165.00 | | 638 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 290.00 | 324 824.00 | | 339 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 236.00 | 84 050.00 | | 60 236.00 |
EA Autres dettes | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 860.00 | 2 641 736.00 | | 2 463 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 668.00 | 2 760 545.00 | | 2 658 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 975.00 | 1 255 865.00 | | 1 190 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 563.00 | 120 083.00 | | 32 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 059 203.00 | | 2 059 203.00 | 2 059 203.00 |
FG Production vendue services | 238 198.00 | | 238 198.00 | 238 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 297 401.00 | | 2 297 401.00 | 2 297 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 323 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 553 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 697.00 | 9 503.00 | | 19 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 14 833.00 | | 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 757.00 | 412 683.00 | | 74 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 097.00 | 427 516.00 | | 75 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 097.00 | -427 516.00 | | -75 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 323 097.00 | 2 451 230.00 | | 2 323 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 099.00 | 2 621 570.00 | | 2 247 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 999.00 | -170 340.00 | | 75 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 035 661.00 | | 2 353.00 | 3 035 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 038 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 753 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 753 990.00 | | | 2 753 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 312.00 | | 2 353.00 | 222 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 359.00 | | | 59 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 123.00 | 27 032.00 | | 135 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | 798.00 | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 094.00 | 26 234.00 | | 134 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 412 683.00 | 74 757.00 | | 412 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 683.00 | 74 757.00 | | 412 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 683.00 | 74 757.00 | | 412 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 290.00 | 339 290.00 | | 339 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 019.00 | 59 019.00 | | 59 019.00 |
UX Autres créances clients | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 871.00 | 112 986.00 | 478 824.00 | 1 385 871.00 |
VI Groupe et associés | 638 617.00 | 638 617.00 | | 638 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 719.00 | | | 64 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 389.00 | 134 389.00 | | 134 389.00 |
VW T.V.A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 886.00 | 1 191 001.00 | 478 824.00 | 2 463 886.00 |