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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 2 750 000.00 | 487 440.00 | 2 262 560.00 | 2 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 933.00 | 211 552.00 | 26 381.00 | 237 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 804.00 | | 53 804.00 | 53 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 045 727.00 | 702 982.00 | 2 342 745.00 | 3 045 727.00 |
BT Marchandises | 245 500.00 | | 245 500.00 | 245 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
BZ Autres créances | 22 268.00 | | 22 268.00 | 22 268.00 |
CF Disponibilités | 328 068.00 | | 328 068.00 | 328 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 255.00 | | 626 255.00 | 626 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 983.00 | 702 982.00 | 2 969 000.00 | 3 671 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 804.00 | | | 53 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
DH Report à nouveau | 500 858.00 | 361 678.00 | | 500 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 441.00 | 139 180.00 | | 153 441.00 |
DL TOTAL (I) | 681 360.00 | 527 918.00 | | 681 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 626.00 | 1 443 248.00 | | 1 362 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 558.00 | 573 430.00 | | 543 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 035.00 | 325 920.00 | | 238 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 632.00 | 104 083.00 | | 55 632.00 |
EA Autres dettes | 87 790.00 | 33 759.00 | | 87 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 641.00 | 2 480 439.00 | | 2 287 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 000.00 | 3 008 357.00 | | 2 969 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 949.00 | 1 127 708.00 | | 1 055 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 043 910.00 | | 1 817.00 | 3 043 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 045 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 753 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 753 990.00 | | | 2 753 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 116.00 | | 1 817.00 | 236 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 804.00 | | | 53 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 309.00 | 17 233.00 | | 198 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 423.00 | 567.00 | | 3 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 886.00 | 16 666.00 | | 194 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 487 440.00 | | | 487 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 440.00 | | | 487 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 440.00 | | | 487 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 035.00 | 238 035.00 | | 238 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 790.00 | 87 790.00 | | 87 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 804.00 | 53 804.00 | | 53 804.00 |
UX Autres créances clients | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VB T. V. A. | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 065.00 | 129 373.00 | 712 953.00 | 1 361 065.00 |
VI Groupe et associés | 543 558.00 | 543 558.00 | | 543 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 492.00 | 106 492.00 | | 106 492.00 |
VW T.V.A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 641.00 | 1 055 949.00 | 712 953.00 | 2 287 641.00 |