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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 2 625.00 | 1 365.00 | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 2 750 000.00 | 487 440.00 | 2 262 560.00 | 2 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 641.00 | 179 818.00 | 52 823.00 | 232 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 391.00 | | 55 391.00 | 55 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 042 023.00 | 669 883.00 | 2 372 140.00 | 3 042 023.00 |
BT Marchandises | 212 530.00 | | 212 530.00 | 212 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 535.00 | | 27 535.00 | 27 535.00 |
BZ Autres créances | 25 409.00 | | 25 409.00 | 25 409.00 |
CF Disponibilités | 154 280.00 | | 154 280.00 | 154 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 548.00 | | 428 548.00 | 428 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 571.00 | 669 883.00 | 2 800 688.00 | 3 470 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 391.00 | | | 55 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
DH Report à nouveau | 167 748.00 | 91 750.00 | | 167 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 930.00 | 75 999.00 | | 193 930.00 |
DL TOTAL (I) | 388 738.00 | 194 808.00 | | 388 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277 981.00 | 1 420 382.00 | | 1 277 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 546.00 | 638 617.00 | | 604 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 782.00 | 339 290.00 | | 428 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 464.00 | 60 262.00 | | 65 464.00 |
EA Autres dettes | 35 178.00 | 5 335.00 | | 35 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 411 950.00 | 2 463 886.00 | | 2 411 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 688.00 | 2 658 694.00 | | 2 800 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 677.00 | 1 191 001.00 | | 1 254 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 563.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 038 014.00 | -4 128.00 | 8 137.00 | 3 038 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 042 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 753 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 753 990.00 | | | 2 753 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 665.00 | | 7 977.00 | 224 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 359.00 | -4 128.00 | 160.00 | 59 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 155.00 | 20 288.00 | | 162 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | 798.00 | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 328.00 | 19 490.00 | | 160 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 487 440.00 | | | 487 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 440.00 | | | 487 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 440.00 | | | 487 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 782.00 | 428 782.00 | | 428 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 696.00 | 22 696.00 | | 22 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 178.00 | 35 178.00 | | 35 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 391.00 | 55 391.00 | | 55 391.00 |
UX Autres créances clients | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VB T. V. A. | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 272 885.00 | 115 612.00 | 489 953.00 | 1 272 885.00 |
VI Groupe et associés | 604 546.00 | 604 546.00 | | 604 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 129.00 | 117 129.00 | | 117 129.00 |
VW T.V.A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 950.00 | 1 254 677.00 | 489 953.00 | 2 411 950.00 |