| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 165.00 | 939.00 | 2 226.00 | 3 165.00 |
040 Immobilisations financières | 138 353.00 | | 138 353.00 | 138 353.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 518.00 | 939.00 | 140 579.00 | 141 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
072 Créances – Autres | 111 470.00 | | 111 470.00 | 111 470.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 22 842.00 | | 22 842.00 | 22 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 940.00 | | 202 940.00 | 202 940.00 |
110 Total général Actif | 344 458.00 | 939.00 | 343 519.00 | 344 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 213 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 157.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 779.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 398.00 | 26 069.00 | | 38 398.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 398.00 | 26 069.00 | | 38 398.00 |
242 Autres charges externes. | 8 901.00 | 12 746.00 | | 8 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 856.00 | | | 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | 1 091.00 | | 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 341.00 | 289.00 | | 341.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 104.00 | 14 126.00 | | 10 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 295.00 | 11 943.00 | | 28 295.00 |
280 Produits financiers | 6 344.00 | 2 254.00 | | 6 344.00 |
290 Produits exceptionnels | | 150.00 | | |
294 Charges financières | 977.00 | | | 977.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | 921.00 | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 219.00 | 1 899.00 | | 3 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 371.00 | 11 527.00 | | 30 371.00 |