| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 9.00 | 451.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 165.00 | 1 518.00 | 1 647.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 078.00 | 1 527.00 | 139 552.00 | 141 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 134 235.00 | | 134 235.00 | 134 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 97 027.00 | | 97 027.00 | 97 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 262.00 | | 271 262.00 | 271 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 340.00 | 1 527.00 | 410 814.00 | 412 340.00 |
CU Autres participations | 137 453.00 | | 137 453.00 | 137 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 243 799.00 | | | 243 799.00 |
DH Report à nouveau | | 213 428.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 606.00 | 30 371.00 | | 67 606.00 |
DL TOTAL (I) | 333 405.00 | 265 799.00 | | 333 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 870.00 | 71 932.00 | | 60 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154.00 | 804.00 | | 1 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 166.00 | 4 765.00 | | 15 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 408.00 | 77 720.00 | | 77 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 814.00 | 343 519.00 | | 410 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 841.00 | 16 941.00 | | 27 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 067.00 | | 86 067.00 | 86 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 067.00 | | 86 067.00 | 86 067.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 71.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -71.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 136.00 | 3 219.00 | | 18 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 774.00 | 44 742.00 | | 94 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 168.00 | 14 371.00 | | 27 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 606.00 | 30 371.00 | | 67 606.00 |