| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 32.00 | 428.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 165.00 | 1 951.00 | 1 214.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 318.00 | 1 983.00 | 139 335.00 | 141 318.00 |
BZ Autres créances | 148 929.00 | | 148 929.00 | 148 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CF Disponibilités | 70 243.00 | | 70 243.00 | 70 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 172.00 | | 251 172.00 | 251 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 490.00 | 1 983.00 | 390 507.00 | 392 490.00 |
CU Autres participations | 137 693.00 | | 137 693.00 | 137 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 286 405.00 | 243 799.00 | | 286 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 369.00 | 67 606.00 | | 10 369.00 |
DL TOTAL (I) | 318 774.00 | 333 405.00 | | 318 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 642.00 | 60 870.00 | | 49 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 283.00 | 19.00 | | 20 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811.00 | 1 154.00 | | 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797.00 | 15 166.00 | | 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 733.00 | 77 408.00 | | 71 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 507.00 | 410 814.00 | | 390 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 547.00 | 27 841.00 | | 33 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 056.00 | 94 774.00 | | 17 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 687.00 | 27 168.00 | | 6 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 369.00 | 67 606.00 | | 10 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 078.00 | | 240.00 | 141 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 453.00 | | 240.00 | 137 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527.00 | 456.00 | | 1 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 23.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518.00 | 433.00 | | 1 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VC Groupe et associés | 139 785.00 | 1 065.00 | 138 720.00 | 139 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 567.00 | 11 381.00 | 38 187.00 | 49 567.00 |
VI Groupe et associés | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 929.00 | 10 209.00 | 138 720.00 | 148 929.00 |
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 733.00 | 33 547.00 | 38 187.00 | 71 733.00 |