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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
AH Fonds commercial | 113 600.00 | | 113 600.00 | 113 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 225.00 | 15 850.00 | 2 375.00 | 18 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 999.00 | | 31 999.00 | 31 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 832.00 | 18 449.00 | 151 384.00 | 169 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
BZ Autres créances | 36 574.00 | | 36 574.00 | 36 574.00 |
CF Disponibilités | 202 497.00 | | 202 497.00 | 202 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 895.00 | | 275 895.00 | 275 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 728.00 | 18 449.00 | 427 279.00 | 445 728.00 |
CU Autres participations | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 535.00 | 45 739.00 | | 128 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 184.00 | 82 796.00 | | 25 184.00 |
DL TOTAL (I) | 164 719.00 | 139 535.00 | | 164 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 759.00 | 81 673.00 | | 69 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 452.00 | 53 000.00 | | 35 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 306.00 | 41 976.00 | | 43 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 840.00 | 72 346.00 | | 23 840.00 |
EA Autres dettes | 90 203.00 | 94 549.00 | | 90 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 560.00 | 343 544.00 | | 262 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 279.00 | 483 079.00 | | 427 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 389.00 | | 600.00 | 166 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 479.00 | | 35 408.00 | -3 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 479.00 | 635.00 | 169 832.00 | -3 479.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635.00 | 18 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 199.00 | | | 116 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 285.00 | | 575.00 | 18 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 904.00 | | 25.00 | 31 904.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 742.00 | 3 343.00 | 635.00 | 15 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 143.00 | 3 343.00 | 635.00 | 13 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 306.00 | 43 306.00 | | 43 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 203.00 | 90 203.00 | | 90 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 999.00 | | 31 999.00 | 31 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
UX Autres créances clients | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
VB T. V. A. | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VC Groupe et associés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 759.00 | 12 755.00 | 51 400.00 | 69 759.00 |
VI Groupe et associés | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 514.00 | 72 788.00 | 33 726.00 | 106 514.00 |
VW T.V.A. | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 560.00 | 205 556.00 | 51 400.00 | 262 560.00 |