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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 113 600.00 | | 113 600.00 | 113 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 197.00 | 14 826.00 | 20 370.00 | 35 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 289.00 | 15 425.00 | 154 864.00 | 170 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 886.00 | | 35 886.00 | 35 886.00 |
BZ Autres créances | 117 336.00 | | 117 336.00 | 117 336.00 |
CF Disponibilités | 590 660.00 | | 590 660.00 | 590 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 838.00 | | 747 838.00 | 747 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 127.00 | 15 425.00 | 902 702.00 | 918 127.00 |
CU Autres participations | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 684.00 | 133 719.00 | | 241 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 807.00 | 107 965.00 | | -1 807.00 |
DL TOTAL (I) | 250 876.00 | 252 684.00 | | 250 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 933.00 | 57 004.00 | | 341 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 231.00 | 187 608.00 | | 194 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 410.00 | 69 673.00 | | 23 410.00 |
EA Autres dettes | 92 252.00 | 89 197.00 | | 92 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 826.00 | 403 483.00 | | 651 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 702.00 | 656 167.00 | | 902 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 342.00 | | 4 075.00 | 261 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87 018.00 | 175.00 | 20 893.00 | 87 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 018.00 | 8 110.00 | 170 289.00 | 87 018.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 114 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 935.00 | 35 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 199.00 | | | 116 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 056.00 | | 4 075.00 | 37 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 086.00 | | | 108 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 656.00 | 4 328.00 | 6 559.00 | 17 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 599.00 | | 2 000.00 | 2 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 057.00 | 4 328.00 | 4 559.00 | 15 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 231.00 | 194 231.00 | | 194 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 252.00 | 92 252.00 | | 92 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UX Autres créances clients | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |
VB T. V. A. | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
VC Groupe et associés | 70 959.00 | 70 959.00 | | 70 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 339.00 | 302 713.00 | 38 626.00 | 341 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 615.00 | 157 178.00 | 19 436.00 | 176 615.00 |
VW T.V.A. | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 232.00 | 612 606.00 | 38 626.00 | 651 232.00 |