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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
AH Fonds commercial | 113 600.00 | | 113 600.00 | 113 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 056.00 | 15 057.00 | 21 999.00 | 37 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 427.00 | | 106 427.00 | 106 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 342.00 | 17 656.00 | 243 686.00 | 261 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 159.00 | | 96 159.00 | 96 159.00 |
BZ Autres créances | 58 768.00 | | 58 768.00 | 58 768.00 |
CF Disponibilités | 253 199.00 | | 253 199.00 | 253 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 481.00 | | 412 481.00 | 412 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 823.00 | 17 656.00 | 656 167.00 | 673 823.00 |
CU Autres participations | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 719.00 | 128 535.00 | | 133 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 965.00 | 25 184.00 | | 107 965.00 |
DL TOTAL (I) | 252 684.00 | 164 719.00 | | 252 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 004.00 | 69 759.00 | | 57 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 608.00 | 43 306.00 | | 187 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 673.00 | 23 840.00 | | 69 673.00 |
EA Autres dettes | 89 197.00 | 90 203.00 | | 89 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 483.00 | 262 560.00 | | 403 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 167.00 | 427 279.00 | | 656 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 832.00 | | 102 721.00 | 169 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 804.00 | 1 750.00 | 108 086.00 | 4 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 804.00 | 6 407.00 | 261 342.00 | 4 804.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 657.00 | 37 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 199.00 | | | 116 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 225.00 | | 23 489.00 | 18 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 408.00 | | 79 232.00 | 35 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 449.00 | 2 444.00 | 3 237.00 | 18 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 850.00 | 2 444.00 | 3 237.00 | 15 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 608.00 | 187 608.00 | | 187 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 553.00 | 32 553.00 | | 32 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 197.00 | 89 197.00 | | 89 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 427.00 | | 106 427.00 | 106 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
UX Autres créances clients | 96 159.00 | 96 159.00 | | 96 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VB T. V. A. | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
VC Groupe et associés | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 004.00 | 12 452.00 | 44 552.00 | 57 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 737.00 | 159 282.00 | 106 454.00 | 265 737.00 |
VW T.V.A. | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 483.00 | 358 931.00 | 44 552.00 | 403 483.00 |