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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 422.00 | 4 522.00 | 1 899.00 | 6 422.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 703.00 | 364.00 | 339.00 | 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 283 493.00 | 3 620.00 | 279 873.00 | 283 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 257.00 | 7 186.00 | 7 070.00 | 14 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 482.00 | 51 225.00 | 91 256.00 | 142 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 516.00 | 66 919.00 | 404 596.00 | 471 516.00 |
BT Marchandises | 193 978.00 | | 193 978.00 | 193 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 866.00 | | 125 866.00 | 125 866.00 |
BZ Autres créances | 51 017.00 | | 51 017.00 | 51 017.00 |
CF Disponibilités | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 726.00 | | 377 726.00 | 377 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 242.00 | 66 919.00 | 782 323.00 | 849 242.00 |
CU Autres participations | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 400.00 | 281 000.00 | | 94 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | -239 326.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 413.00 | 4 178.00 | | 67 413.00 |
DL TOTAL (I) | 161 913.00 | 45 951.00 | | 161 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 611.00 | 215 140.00 | | 183 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 883.00 | 29 617.00 | | 16 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 353.00 | 365 110.00 | | 348 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 063.00 | 28 263.00 | | 35 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 321.00 | | | 35 321.00 |
EA Autres dettes | | 6 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 620 409.00 | 644 900.00 | | 620 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 323.00 | 690 852.00 | | 782 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 884.00 | 10 506.00 | 6 378.00 | 16 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 353.00 | 348 353.00 | | 348 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 611.00 | 77 314.00 | 106 298.00 | 183 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 411.00 | 177 833.00 | 5 577.00 | 183 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 234.00 | 506 558.00 | 112 675.00 | 619 234.00 |