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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 903.00 | 797.00 | 3 105.00 | 3 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 283 493.00 | 3 620.00 | 279 873.00 | 283 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 140.00 | 13 308.00 | 5 832.00 | 19 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 088.00 | 74 589.00 | 81 499.00 | 156 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 458.00 | 98 737.00 | 398 721.00 | 497 458.00 |
BT Marchandises | 235 656.00 | | 235 656.00 | 235 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 456.00 | | 111 456.00 | 111 456.00 |
BZ Autres créances | 54 524.00 | | 54 524.00 | 54 524.00 |
CF Disponibilités | 90 272.00 | | 90 272.00 | 90 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 852.00 | | 503 852.00 | 503 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 310.00 | 98 737.00 | 902 573.00 | 1 001 310.00 |
CU Autres participations | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 400.00 | 94 400.00 | | 94 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
DG Autres réserves | 10 948.00 | 26 073.00 | | 10 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 187.00 | 21 874.00 | | 45 187.00 |
DL TOTAL (I) | 159 976.00 | 151 788.00 | | 159 976.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 085.00 | 272 298.00 | | 331 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 183.00 | 12 699.00 | | 66 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 243.00 | 417.00 | | 1 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 305.00 | 327 135.00 | | 270 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 390.00 | 51 910.00 | | 68 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 388.00 | 1 871.00 | | 3 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 597.00 | 666 332.00 | | 740 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 573.00 | 818 120.00 | | 902 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 756.00 | 22 508.00 | 11 527.00 | 87 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 781.00 | 1 058.00 | | 9 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 975.00 | 21 449.00 | 11 527.00 | 77 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 183.00 | 66 183.00 | | 66 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 305.00 | 270 305.00 | | 270 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 390.00 | 68 390.00 | | 68 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 085.00 | 67 907.00 | 254 433.00 | 331 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 923.00 | 177 923.00 | | 177 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 864.00 | 177 923.00 | 7 941.00 | 185 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 354.00 | 476 176.00 | 254 433.00 | 739 354.00 |