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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 903.00 | 1 437.00 | 2 465.00 | 3 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 283 493.00 | 3 620.00 | 279 873.00 | 283 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 043.00 | 16 166.00 | 5 877.00 | 22 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 057.00 | 93 851.00 | 98 206.00 | 192 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 409.00 | 115 075.00 | 400 334.00 | 515 409.00 |
BT Marchandises | 256 960.00 | | 256 960.00 | 256 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 466.00 | | 108 466.00 | 108 466.00 |
BZ Autres créances | 43 038.00 | | 43 038.00 | 43 038.00 |
CF Disponibilités | 131 326.00 | | 131 326.00 | 131 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 729.00 | | 544 729.00 | 544 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 139.00 | 115 075.00 | 945 063.00 | 1 060 139.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 400.00 | 94 400.00 | | 94 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
DG Autres réserves | 1 136.00 | 10 948.00 | | 1 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 691.00 | 45 187.00 | | 71 691.00 |
DL TOTAL (I) | 176 667.00 | 159 976.00 | | 176 667.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 153.00 | 331 085.00 | | 366 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 822.00 | 66 183.00 | | 106 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 745.00 | 1 243.00 | | 1 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 653.00 | 270 305.00 | | 233 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 021.00 | 68 390.00 | | 60 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 768 396.00 | 740 597.00 | | 768 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 063.00 | 902 573.00 | | 945 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 449 310.00 | 3 376.00 | 1 452 686.00 | 1 449 310.00 |
FG Production vendue services | 78 045.00 | | 78 045.00 | 78 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 355.00 | 3 376.00 | 1 530 731.00 | 1 527 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 479.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 829.00 | 5 575.00 | | 21 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 208.00 | 83.00 | | 16 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 038.00 | 5 658.00 | | 40 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 342.00 | 4 482.00 | | 27 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 502.00 | 43.00 | | 19 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 844.00 | 6 525.00 | | 46 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 806.00 | -866.00 | | -6 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | -156.00 | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 975.00 | 1 157 314.00 | | 1 597 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 283.00 | 1 112 127.00 | | 1 526 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 691.00 | 45 187.00 | | 71 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 987.00 | 1 358.00 | | 2 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 737.00 | 22 764.00 | 6 426.00 | 98 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 840.00 | 640.00 | 6 422.00 | 10 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 897.00 | 22 124.00 | 4.00 | 87 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 822.00 | 106 822.00 | | 106 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 653.00 | 233 653.00 | | 233 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 021.00 | 58 773.00 | | 60 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 153.00 | 52 908.00 | 277 474.00 | 366 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 767.00 | 152 767.00 | | 152 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 708.00 | 152 767.00 | 7 941.00 | 160 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 650.00 | 452 157.00 | 277 474.00 | 766 650.00 |