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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 612 695.00 | | 1 612 695.00 | 1 612 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 695.00 | | 1 612 695.00 | 1 612 695.00 |
CF Disponibilités | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 887.00 | | 1 624 887.00 | 1 624 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 270.00 | 237 270.00 | | 237 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 173.00 | 9 459.00 | | 14 173.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 269 342.00 | 179 687.00 | | 269 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 482.00 | 94 375.00 | | 101 482.00 |
DL TOTAL (I) | 622 273.00 | 520 790.00 | | 622 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 402.00 | 1 030 716.00 | | 927 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 871.00 | 73 871.00 | | 73 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 344.00 | | 1 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 614.00 | 1 105 931.00 | | 1 002 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 887.00 | 1 626 721.00 | | 1 624 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 168.00 | 125 370.00 | | 130 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 686.00 | 30 995.00 | | 28 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 482.00 | 94 375.00 | | 101 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 871.00 | 73 871.00 | | 73 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 402.00 | 120 305.00 | 567 218.00 | 927 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 614.00 | 195 516.00 | 567 218.00 | 1 002 614.00 |