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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 958 321.00 | | 2 958 321.00 | 2 958 321.00 |
BZ Autres créances | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
CF Disponibilités | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 045.00 | | 35 045.00 | 35 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 366.00 | | 2 993 366.00 | 2 993 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
CU Autres participations | 2 958 321.00 | | 2 958 321.00 | 2 958 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 940.00 | 413 940.00 | | 413 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 162 135.00 | 1 162 135.00 | | 1 162 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 674.00 | 19 253.00 | | 25 674.00 |
DG Autres réserves | 487 730.00 | 365 750.00 | | 487 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 318.00 | 128 401.00 | | 180 318.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 796.00 | 2 089 479.00 | | 2 269 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 927.00 | 821 220.00 | | 708 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 162.00 | 61 168.00 | | 13 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481.00 | 2 193.00 | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 570.00 | 884 581.00 | | 723 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 366.00 | 2 974 060.00 | | 2 993 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 752.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 163.00 | | | -5 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 000.00 | 205 669.00 | | 195 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 682.00 | 77 268.00 | | 14 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 318.00 | 128 401.00 | | 180 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UX Autres créances clients | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 927.00 | 121 282.00 | 587 645.00 | 708 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 296.00 | | | 107 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 570.00 | 135 925.00 | 587 645.00 | 723 570.00 |