| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 958 321.00 | | 2 958 321.00 | 2 958 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 958 321.00 | | 2 958 321.00 | 2 958 321.00 |
BZ Autres créances | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CF Disponibilités | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 060.00 | | 2 974 060.00 | 2 974 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 940.00 | 237 270.00 | | 413 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 162 135.00 | | | 1 162 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 253.00 | 14 178.00 | | 19 253.00 |
DG Autres réserves | 365 750.00 | 269 342.00 | | 365 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 401.00 | 101 482.00 | | 126 401.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 479.00 | 622 273.00 | | 2 069 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 220.00 | 927 402.00 | | 821 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 168.00 | 73 871.00 | | 61 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 193.00 | 1 341.00 | | 2 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 581.00 | 1 002 614.00 | | 884 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 060.00 | 1 624 687.00 | | 2 974 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 127.00 | | | 59 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 375.00 | | | 47 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 669.00 | 130 166.00 | | 205 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 268.00 | 28 684.00 | | 77 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 401.00 | 101 482.00 | | 128 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 396.00 | | | 104 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |