| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 804.00 | 82 976.00 | 52 828.00 | 135 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 448.00 | 216 729.00 | 976 719.00 | 1 193 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 790.00 | 299 705.00 | 1 042 085.00 | 1 341 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 684.00 | | 80 684.00 | 80 684.00 |
BZ Autres créances | 413 377.00 | | 413 377.00 | 413 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 375 155.00 | | 375 155.00 | 375 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 516.00 | | 49 516.00 | 49 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 275.00 | | 927 275.00 | 927 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 065.00 | 299 705.00 | 1 969 360.00 | 2 269 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 509.00 | 43 509.00 | | 43 509.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 747 093.00 | 2 750 193.00 | | 2 747 093.00 |
DH Report à nouveau | -1 592 963.00 | -853 181.00 | | -1 592 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 384.00 | -739 782.00 | | -541 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
DL TOTAL (I) | 664 233.00 | 1 208 717.00 | | 664 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 621.00 | 970 642.00 | | 960 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 133.00 | 164 772.00 | | 170 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 764.00 | 85 236.00 | | 65 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 610.00 | 161 905.00 | | 108 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 127.00 | 1 389 755.00 | | 1 305 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 360.00 | 2 598 472.00 | | 1 969 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 419 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 419 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 234.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 153 005.00 | |
GE Autres charges | | | 6 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -860 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -881 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -339 779.00 | -262 726.00 | | -339 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 386.00 | 285 476.00 | | 556 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 770.00 | 1 025 258.00 | | 1 097 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541 384.00 | -739 782.00 | | -541 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 751.00 | 153 005.00 | 51.00 | 146 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 751.00 | 153 005.00 | 51.00 | 146 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 133.00 | 170 133.00 | | 170 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 610.00 | 108 610.00 | | 108 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
UX Autres créances clients | 80 684.00 | 80 684.00 | | 80 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 437.00 | 218 187.00 | 722 250.00 | 960 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
VP Divers | 413 377.00 | 413 377.00 | | 413 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 764.00 | 65 764.00 | | 65 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 516.00 | 49 516.00 | | 49 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 945.00 | 543 578.00 | 12 368.00 | 555 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 127.00 | 562 877.00 | 722 250.00 | 1 305 127.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |