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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 163.00 | 121 621.00 | 24 542.00 | 146 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387 446.00 | 481 758.00 | 905 688.00 | 1 387 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 661.00 | 603 379.00 | 942 283.00 | 1 545 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 804.00 | | 15 804.00 | 15 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 223.00 | | 53 223.00 | 53 223.00 |
BZ Autres créances | 44 770.00 | | 44 770.00 | 44 770.00 |
CF Disponibilités | 221 675.00 | | 221 675.00 | 221 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 442.00 | | 21 442.00 | 21 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 631.00 | | 366 631.00 | 366 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 293.00 | 603 379.00 | 1 308 914.00 | 1 912 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 509.00 | 43 509.00 | | 43 509.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 747 093.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 740 205.00 | | | 740 205.00 |
DH Report à nouveau | | -2 134 347.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 129 131.00 | -849 445.00 | | -1 129 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
DL TOTAL (I) | -327 681.00 | -179 805.00 | | -327 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 445.00 | 865 085.00 | | 788 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 261.00 | 381 076.00 | | 271 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 490.00 | 182 689.00 | | 69 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 660.00 | 64 277.00 | | 173 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 645.00 | | | 76 645.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 094.00 | 120 495.00 | | 257 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 594.00 | 1 615 421.00 | | 1 636 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 914.00 | 1 435 616.00 | | 1 308 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 168 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 645.00 | |
FM Production stockée | | | 4 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 377.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 148 540.00 | |
GE Autres charges | | | 4 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 396 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 414 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523.00 | 1 010.00 | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | 36 862.00 | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | -35 852.00 | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -285 551.00 | -286 685.00 | | -285 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 633.00 | 417 188.00 | | 216 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 764.00 | 1 266 633.00 | | 1 345 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 129 131.00 | -849 445.00 | | -1 129 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 299.00 | | 144 862.00 | 1 401 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 545 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 1 533 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 485.00 | | 144 624.00 | 1 389 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 814.00 | | 239.00 | 11 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 839.00 | 148 540.00 | | 454 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 839.00 | 148 540.00 | | 454 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 490.00 | 69 490.00 | | 69 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 660.00 | 173 660.00 | | 173 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 645.00 | 76 645.00 | | 76 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 261.00 | | 271 261.00 | 271 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 094.00 | 257 094.00 | | 257 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
UX Autres créances clients | 53 223.00 | 53 223.00 | | 53 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 250.00 | 199 000.00 | 589 250.00 | 788 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 769.00 | 44 769.00 | | 44 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 326.00 | 119 434.00 | 11 893.00 | 131 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 594.00 | 776 083.00 | 860 511.00 | 1 636 594.00 |