| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 683.00 | 107 066.00 | 35 616.00 | 142 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 801.00 | 347 772.00 | 899 029.00 | 1 246 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 299.00 | 454 839.00 | 946 459.00 | 1 401 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BZ Autres créances | 336 090.00 | | 336 090.00 | 336 090.00 |
CF Disponibilités | 77 056.00 | | 77 056.00 | 77 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 326.00 | | 53 326.00 | 53 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 156.00 | | 489 156.00 | 489 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 455.00 | 454 839.00 | 1 435 616.00 | 1 890 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 509.00 | 43 509.00 | | 43 509.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 747 093.00 | 2 747 093.00 | | 2 747 093.00 |
DH Report à nouveau | -2 134 347.00 | -1 592 963.00 | | -2 134 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -849 445.00 | -541 384.00 | | -849 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 386.00 | 7 978.00 | | 13 386.00 |
DL TOTAL (I) | -179 804.00 | 664 233.00 | | -179 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 084.00 | 960 621.00 | | 865 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 075.00 | | | 381 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 688.00 | 170 133.00 | | 182 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 277.00 | 65 764.00 | | 64 277.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 495.00 | 108 610.00 | | 120 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 421.00 | 1 305 127.00 | | 1 615 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 616.00 | 1 969 360.00 | | 1 435 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 171.00 | | | 1 072 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | | | 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 925.00 | 219 260.00 | 248 185.00 | 28 925.00 |
FG Production vendue services | | 122 811.00 | 122 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 925.00 | 342 071.00 | 370 996.00 | 28 925.00 |
FM Production stockée | | | 5 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 134.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 073 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 100 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 826.00 | | | 36 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 861.00 | | | 36 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 851.00 | | | -35 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -286 685.00 | -339 779.00 | | -286 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 188.00 | 556 386.00 | | 417 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 633.00 | 1 097 770.00 | | 1 266 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -849 445.00 | -541 384.00 | | -849 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 540.00 | | | 183 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 705.00 | 155 134.00 | | 299 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 705.00 | 155 134.00 | | 299 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 689.00 | 182 689.00 | | 182 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 277.00 | 64 277.00 | | 64 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 495.00 | 120 495.00 | | 120 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
UX Autres créances clients | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 750.00 | 321 500.00 | 543 250.00 | 864 750.00 |
VI Groupe et associés | 381 076.00 | 381 076.00 | | 381 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 115.00 | | | 218 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 091.00 | 336 091.00 | | 336 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 327.00 | 53 327.00 | | 53 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 024.00 | 393 370.00 | 11 654.00 | 405 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 421.00 | 1 072 171.00 | 543 250.00 | 1 615 421.00 |