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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 112 931.00 | 41 345.00 | 71 585.00 | 112 931.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 931.00 | 41 345.00 | 76 585.00 | 117 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
072 Créances – Autres | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
084 Disponibilités | 39 316.00 | | 39 316.00 | 39 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 742.00 | | 60 742.00 | 60 742.00 |
110 Total général Actif | 178 673.00 | 41 345.00 | 137 327.00 | 178 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 652.00 | 156 717.00 | | 140 652.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 652.00 | 157 717.00 | | 140 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 313.00 | 70 070.00 | | 66 313.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -915.00 | -2 522.00 | | -915.00 |
242 Autres charges externes. | 37 135.00 | 38 240.00 | | 37 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | 1 952.00 | | 1 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 105.00 | 20 410.00 | | 3 105.00 |
252 Charges sociales | 2 982.00 | 8 781.00 | | 2 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 651.00 | 13 733.00 | | 15 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 672.00 | 150 664.00 | | 125 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 981.00 | 7 053.00 | | 14 981.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 692.00 | | |
294 Charges financières | 482.00 | 569.00 | | 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | 77.00 | | 2 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 701.00 | 11 099.00 | | 11 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 271.00 | | | 65 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 660.00 | | | 52 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 241.00 | | | 28 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 360.00 | | | 24 360.00 |