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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 188 459.00 | 164 459.00 | 24 000.00 | 188 459.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 459.00 | 164 459.00 | 29 000.00 | 193 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 667.00 | | 14 667.00 | 14 667.00 |
072 Créances – Autres | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 72 482.00 | | 72 482.00 | 72 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 189.00 | | 87 189.00 | 87 189.00 |
110 Total général Actif | 280 647.00 | 164 459.00 | 116 189.00 | 280 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 673.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 073.00 | 123 911.00 | | 156 073.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 333.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 073.00 | 125 244.00 | | 156 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 471.00 | 45 217.00 | | 67 471.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 225.00 | -946.00 | | -2 225.00 |
242 Autres charges externes. | 39 959.00 | 45 016.00 | | 39 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 602.00 | 1 326.00 | | 1 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 617.00 | 13 464.00 | | 15 617.00 |
252 Charges sociales | 5 717.00 | 2 730.00 | | 5 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 301.00 | 32 759.00 | | 15 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 441.00 | 139 565.00 | | 143 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 632.00 | -14 321.00 | | 12 632.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 675.00 | | |
294 Charges financières | 132.00 | 217.00 | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 508.00 | | | 508.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 193.00 | -12 863.00 | | 10 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 459.00 | | | 193 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 215.00 | | | 31 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 596.00 | | | 22 596.00 |