| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 188 459.00 | 149 158.00 | 39 301.00 | 188 459.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 459.00 | 149 158.00 | 44 301.00 | 193 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
072 Créances – Autres | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
084 Disponibilités | 54 455.00 | | 54 455.00 | 54 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 484.00 | | 71 484.00 | 71 484.00 |
110 Total général Actif | 264 943.00 | 149 158.00 | 115 785.00 | 264 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 785.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 911.00 | 148 373.00 | | 123 911.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | 6 549.00 | | 1 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 244.00 | 154 922.00 | | 125 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 217.00 | 62 784.00 | | 45 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -946.00 | 3 976.00 | | -946.00 |
242 Autres charges externes. | 45 016.00 | 35 923.00 | | 45 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 326.00 | 1 173.00 | | 1 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 464.00 | 12 346.00 | | 13 464.00 |
252 Charges sociales | 2 730.00 | 2 576.00 | | 2 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 565.00 | 151 536.00 | | 139 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 321.00 | 3 386.00 | | -14 321.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 675.00 | 5 395.00 | | 1 675.00 |
294 Charges financières | 217.00 | 281.00 | | 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 275.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 863.00 | 7 225.00 | | -12 863.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 459.00 | | | 193 459.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 390.00 | | | 15 390.00 |