| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 861.00 | 9 950.00 | 911.00 | 10 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 685.00 | 13 128.00 | 28 557.00 | 41 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 817.00 | 23 078.00 | 43 739.00 | 66 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 135.00 | 28 840.00 | 942 296.00 | 971 135.00 |
BZ Autres créances | 183 669.00 | | 183 669.00 | 183 669.00 |
CF Disponibilités | 264 398.00 | | 264 398.00 | 264 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 685.00 | 28 840.00 | 1 390 846.00 | 1 419 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 502.00 | 51 917.00 | 1 434 585.00 | 1 486 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 141 424.00 | 96 629.00 | | 141 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 973.00 | 244 795.00 | | 292 973.00 |
DL TOTAL (I) | 544 397.00 | 451 424.00 | | 544 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | 87.00 | | 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 255.00 | | | 76 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 161.00 | 156 806.00 | | 210 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 249.00 | 509 890.00 | | 603 249.00 |
EA Autres dettes | | 3 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 890 188.00 | 670 121.00 | | 890 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 585.00 | 1 121 545.00 | | 1 434 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 188.00 | 670 121.00 | | 890 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | 87.00 | | 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 877 349.00 | | 3 877 349.00 | 3 877 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 877 349.00 | | 3 877 349.00 | 3 877 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 881 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 297 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 840.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 519 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 075.00 | 4 700.00 | | 3 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774.00 | 1 431.00 | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | 1 431.00 | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 099.00 | 3 269.00 | | 2 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 102.00 | 61 665.00 | | 69 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 884 189.00 | 3 490 247.00 | | 3 884 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 591 216.00 | 3 245 452.00 | | 3 591 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 973.00 | 244 795.00 | | 292 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 327.00 | | 34 490.00 | 32 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 861.00 | | 1 000.00 | 9 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 784.00 | | 29 901.00 | 11 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 683.00 | | 3 588.00 | 10 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 462.00 | 1 615.00 | | 21 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 861.00 | 89.00 | | 9 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 602.00 | 1 527.00 | | 11 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 161.00 | 210 161.00 | | 210 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 413.00 | 94 413.00 | | 94 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 772.00 | 200 772.00 | | 200 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
UX Autres créances clients | 936 528.00 | 936 528.00 | | 936 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
VB T. V. A. | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VI Groupe et associés | 76 255.00 | 76 255.00 | | 76 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 359.00 | 144 359.00 | | 144 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 924.00 | 67 924.00 | | 67 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 134.00 | 1 155 287.00 | 8 847.00 | 1 164 134.00 |
VW T.V.A. | 240 139.00 | 240 139.00 | | 240 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 188.00 | 890 188.00 | | 890 188.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |