| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 380.00 | 4 339.00 | 41.00 | 4 380.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 387.00 | 23 502.00 | 11 885.00 | 35 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 828.00 | 27 842.00 | 52 986.00 | 80 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 282.00 | | 645 282.00 | 645 282.00 |
BZ Autres créances | 118 763.00 | | 118 763.00 | 118 763.00 |
CF Disponibilités | 474 877.00 | | 474 877.00 | 474 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 786.00 | | 1 239 786.00 | 1 239 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 614.00 | 27 842.00 | 1 292 773.00 | 1 320 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 255 929.00 | 298 697.00 | | 255 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 117.00 | -42 768.00 | | 155 117.00 |
DL TOTAL (I) | 521 046.00 | 365 929.00 | | 521 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509.00 | 365.00 | | 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 876.00 | 204 710.00 | | 57 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 030.00 | 189 966.00 | | 87 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 071.00 | 498 852.00 | | 612 071.00 |
EA Autres dettes | 14 240.00 | 11 339.00 | | 14 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 727.00 | 905 232.00 | | 771 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 773.00 | 1 271 162.00 | | 1 292 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 727.00 | 905 232.00 | | 771 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | 365.00 | | 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 958 906.00 | | 4 958 906.00 | 4 958 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 958 906.00 | | 4 958 906.00 | 4 958 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 993 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 262 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 783 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 351.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 316.00 | 2 393.00 | | 10 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 316.00 | 2 744.00 | | 10 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 875.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 606.00 | 1 492.00 | | 7 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 741.00 | 3 367.00 | | 7 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 574.00 | -623.00 | | 2 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 503.00 | -15 326.00 | | 56 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 004 061.00 | 3 268 704.00 | | 5 004 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 848 944.00 | 3 311 472.00 | | 4 848 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 117.00 | -42 768.00 | | 155 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 220.00 | | 842.00 | 94 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 312.00 | | 21 061.00 | 3 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 312.00 | 10 922.00 | 80 828.00 | 3 312.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 861.00 | 24 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 061.00 | 35 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 241.00 | | | 34 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 699.00 | | 750.00 | 35 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 280.00 | | 93.00 | 24 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 218.00 | 7 545.00 | 10 922.00 | 31 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 073.00 | 1 127.00 | 9 861.00 | 13 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 145.00 | 6 419.00 | 1 061.00 | 18 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 030.00 | 87 030.00 | | 87 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 373.00 | 158 373.00 | | 158 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 346.00 | 123 346.00 | | 123 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
UX Autres créances clients | 645 282.00 | 645 282.00 | | 645 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VB T. V. A. | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
VC Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VI Groupe et associés | 57 512.00 | 57 512.00 | | 57 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 942.00 | 46 942.00 | | 46 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 469.00 | 65 469.00 | | 65 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 424.00 | 47 424.00 | | 47 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 165.00 | 764 305.00 | 15 861.00 | 780 165.00 |
VW T.V.A. | 264 883.00 | 264 883.00 | | 264 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 727.00 | 771 727.00 | | 771 727.00 |